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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
37.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.07%
1年估算報酬率
+37.12%
3年估算報酬率
+92.23%
5年估算報酬率
+115.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$4.93億
(+16%)
資金流向
+US$6068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.25%
持股
968
新
102
增持
467
減碼
328
已平倉
33
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796萬 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 科技 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 6.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Mobileye
MBLY
US$61.4億
| US$126萬 | 0.04% |
130,324
-23,552
| -15% | -US$21萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
402
Ecolab
ECL
US$810億
| US$126萬 | 0.04% |
4,527
+22
| +0.5% | +US$5,794 |
2024 Q2
8個季度
|
|
403
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$126萬 | 0.04% |
7,714
+375
| +5% | +US$5.82萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
404
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$125萬 | 0.04% |
12,233
+492
| +4% | +US$4.95萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
405
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$125萬 | 0.04% |
69,645
+22,405
| +47% | +US$40.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
406
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$124萬 | 0.04% |
731
-107
| -13% | -US$18.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
407
Merit Medical Systems
MMSI
US$53.3億
| US$123萬 | 0.03% |
17,791
-756
| -4% | -US$4.99萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
408
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$123萬 | 0.03% |
13,364
-2,616
| -16% | -US$24.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
409
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$123萬 | 0.03% |
9,638
-132
| -1% | -US$1.64萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
410
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.8億
| US$123萬 | 0.03% |
15,887
-13
| -0.1% | -US$1,168 |
2023 Q1
13個季度
|
|
411
Morningstar
MORN
US$77.8億
| US$122萬 | 0.03% |
7,818
-257
| -3% | -US$4.47萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
412
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.3億
| US$122萬 | 0.03% |
31,917
-55,206
| -63% | -US$170萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
413
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$121萬 | 0.03% |
9,450
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
414
Linde
LIN
US$2298億
| US$120萬 | 0.03% |
2,305
+151
| +7% | +US$7.65萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
415
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$120萬 | 0.03% |
28,187
+295
| +1% | +US$1.25萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
416
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$119萬 | 0.03% |
5,306
-22
| -0.4% | -US$4,702 |
2016 Q4
38個季度
|
|
417
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$118萬 | 0.03% |
13,990
+428
| +3% | +US$3.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
418
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$118萬 | 0.03% |
4,010
+148
| +4% | +US$4.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
419
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$118萬 | 0.03% |
7,772
+283
| +4% | +US$4.22萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
420
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$117萬 | 0.03% |
3,559
+345
| +11% | +US$10.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
421
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$117萬 | 0.03% |
4,728
+474
| +11% | +US$13.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
422
Installed Building Products
IBP
US$49.4億
| US$117萬 | 0.03% |
5,087
-332
| -6% | -US$8.07萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
423
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$117萬 | 0.03% |
23,439
+17,826
| +318% | +US$88.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
424
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$116萬 | 0.03% |
11,693
-1,012
| -8% | -US$10.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
425
Portland General Electric
POR
US$51.9億
| US$115萬 | 0.03% |
22,221
-7,015
| -24% | -US$35.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有968個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$30.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Level Four Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加467檔、減碼328檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共62,028股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$1229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進62,028股，價值US$493萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1229萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$879萬。
- 在2026年第2季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占21%。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季新增了102個部位，並平倉33個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$35.4億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。