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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Mobileye
MBLY
5,91 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
130.324
-23.552
| -15 % | -209.921 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
402
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
4.527
+22
| +0,5 % | +5.794 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
403
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
7.714
+375
| +5 % | +58.175 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
404
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
12.233
+492
| +4 % | +49.548 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
405
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,87 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
69.645
+22.405
| +47 % | +403.536 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
406
Mercado Libre
MELI
92,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
731
-107
| -13 % | -182.730 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
407
Merit Medical Systems
MMSI
5,61 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
17.791
-756
| -4 % | -49.875 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
408
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
13.364
-2.616
| -16 % | -240.849 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
409
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
9.638
-132
| -1 % | -16.394 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
410
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,83 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
15.887
-13
| -0,1 % | -1.168 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
411
Morningstar
MORN
8,38 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
7.818
-257
| -3 % | -44.662 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
412
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,15 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
31.917
-55.206
| -63 % | -1,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
413
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
9.450
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
414
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
2.305
+151
| +7 % | +76.480 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
415
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
28.187
+295
| +1 % | +12.516 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
416
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
5.306
-22
| -0,4 % | -4.702 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
417
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
13.990
+428
| +3 % | +34.367 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
418
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
4.010
+148
| +4 % | +42.423 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
419
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
7.772
+283
| +4 % | +42.162 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
420
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
3.559
+345
| +11 % | +104.557 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
421
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
4.728
+474
| +11 % | +133.489 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
422
Installed Building Products
IBP
5,27 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
5.087
-332
| -6 % | -80.662 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
423
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
23.439
+17.826
| +318 % | +888.368 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
424
CoreWeave
CRWV
30,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
11.693
-1.012
| -8 % | -109.244 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
425
Portland General Electric
POR
5,28 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
22.221
-7.015
| -24 % | -355.612 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .