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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Mobileye
MBLY
USD 5730 M
| USD 1.26 M | 0.04% |
130,324
-23,552
| -15% | -USD 210 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
402
Ecolab
ECL
USD 82.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
4,527
+22
| +0.5% | +USD 5.79 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
403
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
7,714
+375
| +5% | +USD 58.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
404
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 1.25 M | 0.04% |
12,233
+492
| +4% | +USD 49.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
405
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5852 M
| USD 1.25 M | 0.04% |
69,645
+22,405
| +47% | +USD 404 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
406
Mercado Libre
MELI
USD 86.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.04% |
731
-107
| -13% | -USD 183 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
407
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5581 M
| USD 1.23 M | 0.03% |
17,791
-756
| -4% | -USD 49.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
408
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8684 M
| USD 1.23 M | 0.03% |
13,364
-2,616
| -16% | -USD 241 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
409
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
9,638
-132
| -1% | -USD 16.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
410
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3859 M
| USD 1.23 M | 0.03% |
15,887
-13
| -0.1% | -USD 1.17 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
411
Morningstar
MORN
USD 8292 M
| USD 1.22 M | 0.03% |
7,818
-257
| -3% | -USD 44.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
412
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2315 M
| USD 1.22 M | 0.03% |
31,917
-55,206
| -63% | -USD 1.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
413
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
9,450
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
414
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
2,305
+151
| +7% | +USD 76.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
415
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7682 M
| USD 1.2 M | 0.03% |
28,187
+295
| +1% | +USD 12.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
416
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
5,306
-22
| -0.4% | -USD 4.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
417
Corteva
CTVA
USD 7920 M
| USD 1.18 M | 0.03% |
13,990
+428
| +3% | +USD 34.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
418
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
4,010
+148
| +4% | +USD 42.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
419
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
7,772
+283
| +4% | +USD 42.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
420
Travelers Companies
TRV
USD 81.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
3,559
+345
| +11% | +USD 105 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
421
Constellation Energy
CEG
USD 92.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
4,728
+474
| +11% | +USD 133 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
422
Installed Building Products
IBP
USD 5414 M
| USD 1.17 M | 0.03% |
5,087
-332
| -6% | -USD 80.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
423
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1960 M
| USD 1.17 M | 0.03% |
23,439
+17,826
| +318% | +USD 888 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
424
CoreWeave
CRWV
USD 32.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
11,693
-1,012
| -8% | -USD 109 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
425
Portland General Electric
POR
USD 5215 M
| USD 1.15 M | 0.03% |
22,221
-7,015
| -24% | -USD 356 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.