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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Jabil
JBL
USD 28.9 mil M
| USD 967 k | 0.03% |
2,508
+31
| +1% | +USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
452
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 966 k | 0.03% |
26,441
+1,501
| +6% | +USD 53.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
453
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 45 mil M
| USD 957 k | 0.03% |
+1,494
| Nuevas | +USD 759 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
454
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.3 mil M
| USD 955 k | 0.03% |
20,344
-7,787
| -28% | -USD 365 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Cerebras Systems
CBRS
USD 25.7 mil M
| USD 950 k | 0.03% |
+4,300
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6664 M
| USD 950 k | 0.03% |
+12,840
| Nuevas | +USD 780 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
457
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1592 M
| USD 948 k | 0.03% |
23,310
+328
| +1% | +USD 13.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
458
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2237 M
| USD 938 k | 0.03% |
28,012
-7,150
| -20% | -USD 230 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
459
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7344 M
| USD 935 k | 0.03% |
12,483
+2,580
| +26% | +USD 190 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
460
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 935 k | 0.03% |
9,774
-250
| -2% | -USD 23.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
461
Cambria Global Value ETF
GVAL
USD 581 M
| USD 926 k | 0.03% |
25,702
-3,165
| -11% | -USD 113 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
462
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 253 mil M
| USD 925 k | 0.03% |
1,844
+152
| +9% | +USD 73 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
463
W.W. Grainger
GWW
USD 63.9 mil M
| USD 914 k | 0.03% |
672
-17
| -2% | -USD 20.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
464
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3639 M
| USD 910 k | 0.03% |
16,183
-34,239
| -68% | -USD 2.39 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
465
Yeti Holdings
YETI
USD 3180 M
| USD 902 k | 0.03% |
18,208
-1,191
| -6% | -USD 51.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
466
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 894 k | 0.03% |
21,779
-1,541
| -7% | -USD 67.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
467
Idacorp
IDA
USD 8110 M
| USD 882 k | 0.02% |
5,830
-45
| -0.8% | -USD 6.48 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
468
Bank OZK
OZK
USD 5491 M
| USD 874 k | 0.02% |
16,778
+37
| +0.2% | +USD 1.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
469
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.7 mil M
| USD 873 k | 0.02% |
9,638
+6,299
| +189% | +USD 560 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
470
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7414 M
| USD 867 k | 0.02% |
8,828
+125
| +1% | +USD 14.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
471
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9691 M
| USD 859 k | 0.02% |
8,717
-2,353
| -21% | -USD 223 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
472
Community Bank
CBU
USD 3279 M
| USD 857 k | 0.02% |
12,766
-389
| -3% | -USD 24.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
473
Chord Energy
CHRD
USD 8541 M
| USD 852 k | 0.02% |
7,455
-2,007
| -21% | -USD 272 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
474
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| USD 849 k | 0.02% |
5,365
+3,708
| +224% | +USD 501 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
475
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.4 mil M
| USD 841 k | 0.02% |
3,490
+19
| +0.5% | +USD 4.16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.