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MASECO Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3558 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
16.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 80.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.92%
Posición
412
Nuevas
21
Aumentadas
110
Reducidas
71
Cerradas
121
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 14 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 8.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 909 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 907 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.2% |
| 2 | Finanzas | 0.23% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.18% |
| 4 | Atención médica | 0.13% |
| 5 | Tecnología | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 604 M | 16.97% |
7,371,581
-114,982
| -2% | -USD 9.09 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 393 M | 11.06% |
6,671,234
+179,246
| +3% | +USD 10.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 305 M | 8.56% |
2,377,661
+39,384
| +2% | +USD 4.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 224 M | 6.29% |
4,107,724
+257,087
| +7% | +USD 14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 179 M | 5.04% |
2,008,367
+50,596
| +3% | +USD 4.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 126 M | 3.55% |
3,391,403
+222,879
| +7% | +USD 8.36 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 481 M
| USD 116 M | 3.25% |
1,305,465
+12,550
| +1% | +USD 1.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 112 M | 3.15% |
1,161,088
+483
| +0% | +USD 44.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 110 M | 3.09% |
1,999,281
-21,761
| -1% | -USD 1.14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 106 M | 2.97% |
2,043,736
+205,173
| +11% | +USD 10.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 105 M | 2.95% |
2,365,428
+253,265
| +12% | +USD 10.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 100 M | 2.81% |
1,922,639
+65,938
| +4% | +USD 3.43 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 98.1 M | 2.76% |
2,378,111
+110,726
| +5% | +USD 4.56 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 96.5 M | 2.71% |
2,068,712
+44,357
| +2% | +USD 2.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 95 M | 2.67% |
2,039,533
+83,603
| +4% | +USD 3.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 93.8 M | 2.64% |
2,307,093
+61,342
| +3% | +USD 2.41 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 81.8 M | 2.3% |
800,732
+25,882
| +3% | +USD 2.67 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 58 M | 1.63% |
1,441,537
+41,743
| +3% | +USD 1.61 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 364 M
| USD 56.9 M | 1.6% |
711,707
+9,866
| +1% | +USD 778 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 54.2 M | 1.52% |
1,003,214
-13,995
| -1% | -USD 769 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 46.6 M | 1.31% |
1,609,286
+53,177
| +3% | +USD 1.52 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 45.7 M | 1.28% |
1,012,064
+24,530
| +2% | +USD 1.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 36.9 M | 1.04% |
772,357
+33,518
| +5% | +USD 1.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 216 M
| USD 35.7 M | 1% |
436,282
+911
| +0.2% | +USD 70.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 32.3 M | 0.91% |
292,859
-39,991
| -12% | -USD 4.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MASECO Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MASECO Private Wealth mantenía 412 posiciones por un valor de USD 3558 M, un aumento de 12% frente a los USD 3189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MASECO Private Wealth muestra 21 nuevos, Aumentaron 110, 71 reducidas y 121 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Deutsche Bank: 34,024 acciones con un valor de USD 1.15 M. La mayor venta fue Dimensional US Equity ETF, por un valor estimado de USD 9.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de MASECO Private Wealth en T2 2026 fue Deutsche Bank: 34,024 acciones por un valor de USD 1.15 M.
- MASECO Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de MASECO Private Wealth durante T2 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 9.09 M.
- MASECO Private Wealth cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 36.5 k.
- Las diez principales posiciones de MASECO Private Wealth representan 64% de su cartera de USD 3558 M en T2 2026.
- MASECO Private Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 121 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MASECO Private Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3558 M.
Según el Informe 13F de MASECO Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.