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Krilogy Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 3663 M
Rotación
20.2%
Rendimiento estimado a 1 año
22.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+195.45%
AUM
USD 3663 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 280 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 234 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.35%
Posición
1,198
Nuevas
127
Aumentadas
525
Reducidas
393
Cerradas
115
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 110 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+USD 37.8 M |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+USD 20.2 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 11.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 11 M |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+USD 9.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.73% |
| 2 | Tecnología | 12.03% |
| 3 | Industriales | 7.44% |
| 4 | Finanzas | 4.01% |
| 5 | Atención médica | 3.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 131 M | 3.58% |
3,586,495
-158,520
| -4% | -USD 5.56 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
2
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 131 M | 3.57% |
800,999
+794,882
| +12,995% | +USD 110 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 106 M | 2.89% |
538,484
+37,429
| +7% | +USD 6.91 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 97.1 M | 2.65% |
2,852,950
-27,178
| -0.9% | -USD 935 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 93.1 M | 2.54% |
3,667,575
-356,790
| -9% | -USD 9.3 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 90 M | 2.46% |
896,728
+113,553
| +14% | +USD 11.4 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 88.4 M | 2.41% |
1,670,612
-43,633
| -3% | -USD 2.25 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 85.3 M | 2.33% |
250,081
+7,708
| +3% | +USD 2.48 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 73.4 M | 2% |
1,374,950
-289,225
| -17% | -USD 15.2 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 70.1 M | 1.91% |
584,456
+10,693
| +2% | +USD 1.33 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 64.4 M | 1.76% |
1,753,085
+15,235
| +0.9% | +USD 556 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 64.2 M | 1.75% |
283,467
+4,743
| +2% | +USD 1.02 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 63.5 M | 1.73% |
312,692
+4,538
| +1% | +USD 928 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 588 M
| USD 55.5 M | 1.51% |
2,550,327
-67,849
| -3% | -USD 1.51 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 45.4 M | 1.24% |
321,821
+8,280
| +3% | +USD 1.16 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 44 M | 1.2% |
255,996
+12,283
| +5% | +USD 2.05 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 43.7 M | 1.19% |
168,340
+10,995
| +7% | +USD 2.79 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 38.5 M | 1.05% |
38,897
+1,609
| +4% | +USD 1.53 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 38.4 M | 1.05% |
70,899
+1,579
| +2% | +USD 730 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 37.5 M | 1.02% |
680,361
+38,741
| +6% | +USD 2.2 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 37.2 M | 1.01% |
343,061
-9,045
| -3% | -USD 1.03 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
22
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
USD 38.1 M
| USD 35.8 M | 0.98% |
+1,586,275
| Nuevas | +USD 37.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 35.3 M | 0.96% |
326,662
+23,496
| +8% | +USD 2.55 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 31.1 M | 0.85% |
1,145,352
-27,343
| -2% | -USD 761 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 30.7 M | 0.84% |
334,752
+1,726
| +0.5% | +USD 151 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Krilogy Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Krilogy Financial mantenía 1,198 posiciones por un valor de USD 3663 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 3383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Krilogy Financial destinó USD 234 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 127 nuevas posiciones y aumentó 525 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1,586,275 acciones con un valor de USD 35.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 31.3 M.
- La mayor compra de Krilogy Financial en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1,586,275 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- Krilogy Financial fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 110 M.
- La mayor reducción de Krilogy Financial durante T3 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 31.3 M.
- Krilogy Financial cerró por completo su posición en VanEck Agribusiness ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.32 M.
- Las diez principales posiciones de Krilogy Financial representan 26% de su cartera de USD 3663 M en T3 2026.
- Krilogy Financial abrió 127 posiciones nuevas y cerró 115 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Krilogy Financial aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3663 M.
Según el Informe 13F de Krilogy Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.