で公開中です！
詳しく見る
Krilogy Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
20.2%
推定1年リターン
22.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.56%
1年予想リターン
+22.28%
3年間の予想リターン
+78.99%
5年予想リターン
+69.78%
10年間の推定リターン
+195.45%
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.8億
(+8.3%)
資金フロー
+$2.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.35%
保有額
1,198
新規
127
買い増し
525
減少
393
解消
115
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$1.1億 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+$3781万 |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+$3007万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+$2022万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3134万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$1519万 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+$1262万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$1105万 |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+$932万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.73% |
| 2 | 情報技術 | 12.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.44% |
| 4 | 金融 | 4.01% |
| 5 | ヘルスケア | 3.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1.31億 | 3.58% |
3,586,495
-158,520
| -4% | -$556万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
|
2
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $1.31億 | 3.57% |
800,999
+794,882
| +12,995% | +$1.1億 |
2026 Q2
1四半期
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.06億 | 2.89% |
538,484
+37,429
| +7% | +$691万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $9711万 | 2.65% |
2,852,950
-27,178
| -0.9% | -$93.5万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $9312万 | 2.54% |
3,667,575
-356,790
| -9% | -$930万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $9004万 | 2.46% |
896,728
+113,553
| +14% | +$1143万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $8838万 | 2.41% |
1,670,612
-43,633
| -3% | -$225万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8527万 | 2.33% |
250,081
+7,708
| +3% | +$248万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $7344万 | 2% |
1,374,950
-289,225
| -17% | -$1519万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $7010万 | 1.91% |
584,456
+10,693
| +2% | +$133万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $6436万 | 1.76% |
1,753,085
+15,235
| +0.9% | +$55.6万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6415万 | 1.75% |
283,467
+4,743
| +2% | +$102万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $6353万 | 1.73% |
312,692
+4,538
| +1% | +$92.8万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
14
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
$5.88億
| $5549万 | 1.51% |
2,550,327
-67,849
| -3% | -$151万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $4537万 | 1.24% |
321,821
+8,280
| +3% | +$116万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $4403万 | 1.2% |
255,996
+12,283
| +5% | +$205万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4369万 | 1.19% |
168,340
+10,995
| +7% | +$279万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$9943億
| $3847万 | 1.05% |
38,897
+1,609
| +4% | +$153万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3837万 | 1.05% |
70,899
+1,579
| +2% | +$73万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $3745万 | 1.02% |
680,361
+38,741
| +6% | +$220万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $3716万 | 1.01% |
343,061
-9,045
| -3% | -$103万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
|
22
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
$3815万
| $3578万 | 0.98% |
+1,586,275
| 新規 | +$3781万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $3529万 | 0.96% |
326,662
+23,496
| +8% | +$255万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $3107万 | 0.85% |
1,145,352
-27,343
| -2% | -$76.1万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3068万 | 0.84% |
334,752
+1,726
| +0.5% | +$15.1万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
Krilogy Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Krilogy Financialは1,198銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$33.8億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Krilogy Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$2.34億を投じ、新たに127銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち525銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETFで、保有株数は1,586,275株、評価額は$3578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$3134万相当を売却しました。
- Krilogy Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETFで、株数は1,586,275株、評価額は$3578万でした。
- Krilogy Financialは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.1億でした。
- Krilogy Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$3134万相当を減らしました。
- Krilogy Financialは2026年第3四半期にVanEck Agribusiness ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$932万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Krilogy Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Krilogy Financialは2026年第3四半期に新たに127件のポジションを取り、115件のポジションを解消しました。
- Krilogy Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$36.6億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のKrilogy Financialの 13F報告書 に基づいています。