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MASECO Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$35.6億
週轉率
34.47%
1年估算報酬率
16.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.47%
1年估算報酬率
+16.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+12%)
資金流向
+US$8064萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.92%
持股
412
新
21
增持
110
減碼
71
已平倉
121
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$1399萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1084萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1059萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1027萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$836萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$909萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$441萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$114萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.2% |
| 2 | 金融 | 0.23% |
| 3 | 通訊服務 | 0.18% |
| 4 | 醫療保健 | 0.13% |
| 5 | 科技 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$6.04億 | 16.97% |
7,371,581
-114,982
| -2% | -US$909萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3.93億 | 11.06% |
6,671,234
+179,246
| +3% | +US$1059萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$3.05億 | 8.56% |
2,377,661
+39,384
| +2% | +US$485萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$2.24億 | 6.29% |
4,107,724
+257,087
| +7% | +US$1399萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1.79億 | 5.04% |
2,008,367
+50,596
| +3% | +US$454萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1.26億 | 3.55% |
3,391,403
+222,879
| +7% | +US$836萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.81億
| US$1.16億 | 3.25% |
1,305,465
+12,550
| +1% | +US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1.12億 | 3.15% |
1,161,088
+483
| +0% | +US$4.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1.1億 | 3.09% |
1,999,281
-21,761
| -1% | -US$114萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1.06億 | 2.97% |
2,043,736
+205,173
| +11% | +US$1027萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.05億 | 2.95% |
2,365,428
+253,265
| +12% | +US$1084萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52億
| US$1億 | 2.81% |
1,922,639
+65,938
| +4% | +US$343萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$9812萬 | 2.76% |
2,378,111
+110,726
| +5% | +US$456萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$9650萬 | 2.71% |
2,068,712
+44,357
| +2% | +US$201萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$9499萬 | 2.67% |
2,039,533
+83,603
| +4% | +US$390萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$9378萬 | 2.64% |
2,307,093
+61,342
| +3% | +US$241萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$8178萬 | 2.3% |
800,732
+25,882
| +3% | +US$267萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$5797萬 | 1.63% |
1,441,537
+41,743
| +3% | +US$161萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.64億
| US$5686萬 | 1.6% |
711,707
+9,866
| +1% | +US$77.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$5418萬 | 1.52% |
1,003,214
-13,995
| -1% | -US$76.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$4663萬 | 1.31% |
1,609,286
+53,177
| +3% | +US$152萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$4570萬 | 1.28% |
1,012,064
+24,530
| +2% | +US$110萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$3687萬 | 1.04% |
772,357
+33,518
| +5% | +US$160萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.16億
| US$3570萬 | 1% |
436,282
+911
| +0.2% | +US$7.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$3232萬 | 0.91% |
292,859
-39,991
| -12% | -US$441萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MASECO Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MASECO Private Wealth持有412個部位，價值US$35.6億，較前一季的US$31.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的64%。
MASECO Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加110檔、減碼71檔持股和已平倉121筆個持倉部位。 其最大的新持股是Deutsche Bank：共34,024股，價值US$115萬。 最大的一筆賣出是Dimensional US Equity ETF，估計金額為US$909萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為金融和通訊服務。
- MASECO Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Deutsche Bank：共買進34,024股，價值US$115萬。
- MASECO Private Wealth在2026年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1399萬。
- MASECO Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$909萬。
- MASECO Private Wealth於2026年第2季完全出清State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$3.65萬。
- 在2026年第2季，MASECO Private Wealth的投資組合規模為US$35.6億，前十大持股占64%。
- MASECO Private Wealth在2026年第2季新增了21個部位，並平倉121個部位。
- MASECO Private Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$35.6億。
根據MASECO Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。