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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Jabil
JBL
$289億
| $96.7万 | 0.03% |
2,508
+31
| +1% | +$1.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
452
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$109億
| $96.6万 | 0.03% |
26,441
+1,501
| +6% | +$5.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
453
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$450億
| $95.7万 | 0.03% |
+1,494
| 新規 | +$75.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
454
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$163億
| $95.5万 | 0.03% |
20,344
-7,787
| -28% | -$36.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
455
Cerebras Systems
CBRS
$257億
| $95万 | 0.03% |
+4,300
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
456
e.l.f. Beauty
ELF
$66.6億
| $95万 | 0.03% |
+12,840
| 新規 | +$78万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
457
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $94.8万 | 0.03% |
23,310
+328
| +1% | +$1.34万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
458
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
$22.4億
| $93.8万 | 0.03% |
28,012
-7,150
| -20% | -$23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
459
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.4億
| $93.5万 | 0.03% |
12,483
+2,580
| +26% | +$19万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
460
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $93.5万 | 0.03% |
9,774
-250
| -2% | -$2.36万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
461
Cambria Global Value ETF
GVAL
$5.81億
| $92.6万 | 0.03% |
25,702
-3,165
| -11% | -$11.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
462
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2532億
| $92.5万 | 0.03% |
1,844
+152
| +9% | +$7.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
463
W.W. Grainger
GWW
$639億
| $91.4万 | 0.03% |
672
-17
| -2% | -$2.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
464
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$36.4億
| $91万 | 0.03% |
16,183
-34,239
| -68% | -$239万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
465
Yeti Holdings
YETI
$31.8億
| $90.2万 | 0.03% |
18,208
-1,191
| -6% | -$5.16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
466
Nike
NKE
$563億
| $89.4万 | 0.03% |
21,779
-1,541
| -7% | -$6.78万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
467
Idacorp
IDA
$81.1億
| $88.2万 | 0.02% |
5,830
-45
| -0.8% | -$6,480 |
2025 Q2
4四半期
|
|
468
Bank OZK
OZK
$54.9億
| $87.4万 | 0.02% |
16,778
+37
| +0.2% | +$1,802 |
2024 Q2
8四半期
|
|
469
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$147億
| $87.3万 | 0.02% |
9,638
+6,299
| +189% | +$56万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
470
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$74.1億
| $86.7万 | 0.02% |
8,828
+125
| +1% | +$1.45万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
471
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$96.9億
| $85.9万 | 0.02% |
8,717
-2,353
| -21% | -$22.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
472
Community Bank
CBU
$32.8億
| $85.7万 | 0.02% |
12,766
-389
| -3% | -$2.46万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
473
Chord Energy
CHRD
$85.4億
| $85.2万 | 0.02% |
7,455
-2,007
| -21% | -$27.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
474
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$105億
| $84.9万 | 0.02% |
5,365
+3,708
| +224% | +$50.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
475
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$134億
| $84.1万 | 0.02% |
3,490
+19
| +0.5% | +$4,162 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。