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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $83.5万 | 0.02% |
16,510
+4,828
| +41% | +$24.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
477
Coherent
COHR
$436億
| $83.5万 | 0.02% |
2,117
-829
| -28% | -$29.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
478
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.84億
| $83.4万 | 0.02% |
3,501
-10
| -0.3% | -$2,321 |
2020 Q2
24四半期
|
|
479
T-Mobile US
TMUS
$1576億
| $83.2万 | 0.02% |
4,960
+8
| +0.2% | +$1,515 |
2022 Q2
16四半期
|
|
480
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$29.9億
| $82.8万 | 0.02% |
3,342
-27
| -0.8% | -$5,815 |
2023 Q4
10四半期
|
|
481
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33.7億
| $82.7万 | 0.02% |
16,266
+106
| +0.7% | +$5,299 |
2022 Q4
14四半期
|
|
482
Agnico Eagle Mines
AEM
$890億
| $82.4万 | 0.02% |
5,314
+535
| +11% | +$9.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
483
SoFi Technologies
SOFI
$187億
| $82.4万 | 0.02% |
45,937
+1,640
| +4% | +$2.78万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
484
Towne Bank
TOWN
$33.5億
| $81.7万 | 0.02% |
22,537
+120
| +0.5% | +$4,191 |
2022 Q4
14四半期
|
|
485
Intapp
INTA
$36.2億
| $81.6万 | 0.02% |
32,350
-21,785
| -40% | -$49.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
486
Equinix
EQIX
$955億
| $80.6万 | 0.02% |
773
+139
| +22% | +$14.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
487
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $80.6万 | 0.02% |
29,086
+1,437
| +5% | +$3.87万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
488
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $80.5万 | 0.02% |
8,508
+487
| +6% | +$4.61万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
489
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.8億
| $80.4万 | 0.02% |
6,871
-12,278
| -64% | -$137万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
490
Marsh
MRSH
$925億
| $80.4万 | 0.02% |
4,821
+398
| +9% | +$6.65万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
491
CSX Corp
CSX
$951億
| $79.6万 | 0.02% |
16,756
+843
| +5% | +$3.81万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
492
Badger Meter
BMI
$45.2億
| $78.9万 | 0.02% |
5,317
-738
| -12% | -$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
493
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.8億
| $78.4万 | 0.02% |
5,931
-1,384
| -19% | -$18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
494
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$13.8億
| $78.2万 | 0.02% |
14,136
-169
| -1% | -$8,359 |
2016 Q4
38四半期
|
|
495
Alerian MLP ETF
AMLP
$129億
| $78.1万 | 0.02% |
15,056
-6,330
| -30% | -$33.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
496
Viking Holdings
VIK
$378億
| $78万 | 0.02% |
7,450
+4,072
| +121% | +$35.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
497
Unilever
UL
$1413億
| $77.3万 | 0.02% |
12,861
-792
| -6% | -$4.58万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
498
Atlassian
TEAM
$566億
| $77万 | 0.02% |
9,904
-4,417
| -31% | -$36.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
499
MetLife
MET
$636億
| $76.3万 | 0.02% |
9,014
+83
| +0.9% | +$6,694 |
2016 Q4
38四半期
|
|
500
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.3億
| $76.2万 | 0.02% |
7,414
+48
| +0.7% | +$4,842 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。