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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2334 M
| USD 1.39 M | 0.04% |
13,929
-109
| -0.8% | -USD 10.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
377
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 1.38 M | 0.04% |
12,526
+1,413
| +13% | +USD 156 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
378
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.37 M | 0.04% |
13,235
+1,232
| +10% | +USD 110 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
379
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5500 M
| USD 1.36 M | 0.04% |
12,051
-1,587
| -12% | -USD 173 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
380
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 1.34 M | 0.04% |
8,691
+7,257
| +506% | +USD 1.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
381
Toyota
TM
USD 232 mil M
| USD 1.34 M | 0.04% |
7,952
-387
| -5% | -USD 73.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
382
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5189 M
| USD 1.34 M | 0.04% |
4,717
+2,153
| +84% | +USD 582 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
4,239
+49
| +1% | +USD 15.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
384
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
24,971
+3,252
| +15% | +USD 182 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
385
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
5,456
-17
| -0.3% | -USD 3.87 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
386
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
4,201
+469
| +13% | +USD 145 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
387
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
10,437
-657
| -6% | -USD 80.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
388
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 1.32 M | 0.04% |
31,744
+2
| +0% | +USD 88 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
389
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.04% |
12,809
+1,401
| +12% | +USD 144 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
390
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 1.31 M | 0.04% |
1,856
-1
| -0.1% | -USD 670 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
391
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 1.31 M | 0.04% |
2,843
+25
| +0.9% | +USD 11.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
392
Noble Corp
NE
USD 7615 M
| USD 1.3 M | 0.04% |
34,904
-9,521
| -21% | -USD 455 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
393
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
40,675
-7,228
| -15% | -USD 233 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
394
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
13,476
+602
| +5% | +USD 57.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
395
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 1.29 M | 0.04% |
11,140
-2
| -0% | -USD 221 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
396
Fabrinet
FN
USD 11.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.04% |
2,267
-91
| -4% | -USD 58.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
397
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.04% |
5,717
+761
| +15% | +USD 172 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
398
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3700 M
| USD 1.27 M | 0.04% |
43,178
+2,494
| +6% | +USD 68.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
399
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 1.27 M | 0.04% |
21,197
+340
| +2% | +USD 20.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
400
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.04% |
5,332
+4
| +0.1% | +USD 965 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.