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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Genmab
GMAB
USD 34.7 mil M
| USD 1.59 M | 0.05% |
58,000
+977
| +2% | +USD 26 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
352
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 531 M
| USD 1.59 M | 0.04% |
25,084
-255
| -1% | -USD 15.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
353
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.59 M | 0.04% |
26,579
+14,627
| +122% | +USD 860 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
354
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 1.57 M | 0.04% |
+20,782
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
355
Liberty Energy
LBRT
USD 2841 M
| USD 1.56 M | 0.04% |
59,619
-16,844
| -22% | -USD 504 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
356
Emerson Electric
EMR
USD 95.2 mil M
| USD 1.56 M | 0.04% |
10,887
+96
| +0.9% | +USD 13.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
357
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 1.55 M | 0.04% |
11,342
+1,192
| +12% | +USD 157 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
358
Encompass Health
EHC
USD 13 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
15,158
-165
| -1% | -USD 17.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
359
Mueller Water Products
MWA
USD 3557 M
| USD 1.53 M | 0.04% |
59,081
+2,959
| +5% | +USD 79.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
360
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 15.2 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
26,820
+1,255
| +5% | +USD 69 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
361
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3334 M
| USD 1.52 M | 0.04% |
20,852
-259
| -1% | -USD 17.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
362
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.1 mil M
| USD 1.51 M | 0.04% |
5,558
+2,533
| +84% | +USD 500 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
363
Zillow
Z
USD 6969 M
| USD 1.5 M | 0.04% |
47,618
-5,996
| -11% | -USD 230 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
364
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1600 M
| USD 1.49 M | 0.04% |
7,987
+9
| +0.1% | +USD 1.64 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
365
Darden Restaurants
DRI
USD 24.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.04% |
7,220
+295
| +4% | +USD 59.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
366
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7232 M
| USD 1.49 M | 0.04% |
29,339
+2,402
| +9% | +USD 121 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
367
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
6,235
+259
| +4% | +USD 56.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
368
Deere & Co
DE
USD 178 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
2,329
+142
| +6% | +USD 82.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
369
Capital One
COF
USD 128 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
7,324
+1,742
| +31% | +USD 333 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
370
Barrick Mining
B
USD 63.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
39,928
+769
| +2% | +USD 31.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
371
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 1.45 M | 0.04% |
6,408
-72
| -1% | -USD 15.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
372
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 77.7 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
16,470
-576
| -3% | -USD 49.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
373
Greif
GEF
USD 4672 M
| USD 1.42 M | 0.04% |
19,107
+1,471
| +8% | +USD 98.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
374
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.42 M | 0.04% |
58,789
-7,774
| -12% | -USD 203 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
375
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2133 M
| USD 1.41 M | 0.04% |
48,604
-565
| -1% | -USD 16.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.