Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Genmab
GMAB
$355億
| $159万 | 0.05% |
58,000
+977
| +2% | +$2.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
352
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
$5.32億
| $159万 | 0.04% |
25,084
-255
| -1% | -$1.57万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
353
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $159万 | 0.04% |
26,579
+14,627
| +122% | +$86万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
354
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $157万 | 0.04% |
+20,782
| 新規 | +$157万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
355
Liberty Energy
LBRT
$27.4億
| $156万 | 0.04% |
59,619
-16,844
| -22% | -$50.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
356
Emerson Electric
EMR
$926億
| $156万 | 0.04% |
10,887
+96
| +0.9% | +$1.35万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
357
American Electric Power
AEP
$716億
| $155万 | 0.04% |
11,342
+1,192
| +12% | +$15.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
358
Encompass Health
EHC
$134億
| $153万 | 0.04% |
15,158
-165
| -1% | -$1.71万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
359
Mueller Water Products
MWA
$35.7億
| $153万 | 0.04% |
59,081
+2,959
| +5% | +$7.92万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
360
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$147億
| $152万 | 0.04% |
26,820
+1,255
| +5% | +$6.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
361
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32億
| $152万 | 0.04% |
20,852
-259
| -1% | -$1.73万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
362
Credo Technology Group
CRDO
$276億
| $151万 | 0.04% |
5,558
+2,533
| +84% | +$50万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
363
Zillow
Z
$68.7億
| $150万 | 0.04% |
47,618
-5,996
| -11% | -$23万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
364
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $149万 | 0.04% |
7,987
+9
| +0.1% | +$1,640 |
2020 Q1
25四半期
|
|
365
Darden Restaurants
DRI
$250億
| $149万 | 0.04% |
7,220
+295
| +4% | +$5.91万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
366
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$72.3億
| $149万 | 0.04% |
29,339
+2,402
| +9% | +$12.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
367
Allstate
ALL
$660億
| $148万 | 0.04% |
6,235
+259
| +4% | +$5.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
368
Deere & Co
DE
$1813億
| $148万 | 0.04% |
2,329
+142
| +6% | +$8.22万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
369
Capital One
COF
$1251億
| $147万 | 0.04% |
7,324
+1,742
| +31% | +$33.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
370
Barrick Mining
B
$606億
| $147万 | 0.04% |
39,928
+769
| +2% | +$3.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
371
Welltower
WELL
$1744億
| $145万 | 0.04% |
6,408
-72
| -1% | -$1.52万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
372
Canadian Pacific Kansas City
CP
$782億
| $143万 | 0.04% |
16,470
-576
| -3% | -$4.94万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
373
Greif
GEF
$46.3億
| $142万 | 0.04% |
19,107
+1,471
| +8% | +$9.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
374
Pfizer
PFE
$1738億
| $142万 | 0.04% |
58,789
-7,774
| -12% | -$20.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
375
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.3億
| $141万 | 0.04% |
48,604
-565
| -1% | -$1.64万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。