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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Genmab
GMAB
US$ 35,2 bi
| US$ 1,59 mi | 0,05% |
58.000
+977
| +2% | +US$ 26 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
352
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$ 523 mi
| US$ 1,59 mi | 0,04% |
25.084
-255
| -1% | -US$ 15,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
353
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,59 mi | 0,04% |
26.579
+14.627
| +122% | +US$ 860 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
354
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 1,57 mi | 0,04% |
+20.782
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
355
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,87 bi
| US$ 1,56 mi | 0,04% |
59.619
-16.844
| -22% | -US$ 504 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
356
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 1,56 mi | 0,04% |
10.887
+96
| +0,9% | +US$ 13,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
357
American Electric Power
AEP
US$ 69,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,04% |
11.342
+1.192
| +12% | +US$ 157 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
358
Encompass Health
EHC
US$ 12 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
15.158
-165
| -1% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
359
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,46 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
59.081
+2.959
| +5% | +US$ 79,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
360
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 15,4 bi
| US$ 1,52 mi | 0,04% |
26.820
+1.255
| +5% | +US$ 69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
361
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,39 bi
| US$ 1,52 mi | 0,04% |
20.852
-259
| -1% | -US$ 17,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
362
Credo Technology Group
CRDO
US$ 32,6 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
5.558
+2.533
| +84% | +US$ 500 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
363
Zillow
Z
US$ 6,92 bi
| US$ 1,5 mi | 0,04% |
47.618
-5.996
| -11% | -US$ 230 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
364
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
7.987
+9
| +0,1% | +US$ 1,64 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
365
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
7.220
+295
| +4% | +US$ 59,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
366
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,23 bi
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
29.339
+2.402
| +9% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
367
Allstate
ALL
US$ 63,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
6.235
+259
| +4% | +US$ 56,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
368
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
2.329
+142
| +6% | +US$ 82,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
369
Capital One
COF
US$ 126 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
7.324
+1.742
| +31% | +US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
370
Barrick Mining
B
US$ 65,3 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
39.928
+769
| +2% | +US$ 31,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
371
Welltower
WELL
US$ 166 bi
| US$ 1,45 mi | 0,04% |
6.408
-72
| -1% | -US$ 15,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
372
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
16.470
-576
| -3% | -US$ 49,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
373
Greif
GEF
US$ 4,69 bi
| US$ 1,42 mi | 0,04% |
19.107
+1.471
| +8% | +US$ 98,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
374
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,42 mi | 0,04% |
58.789
-7.774
| -12% | -US$ 203 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
375
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,13 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
48.604
-565
| -1% | -US$ 16,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.