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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Mobileye
MBLY
US$ 5,66 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
130.324
-23.552
| -15% | -US$ 210 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
402
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
4.527
+22
| +0,5% | +US$ 5,79 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
403
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
7.714
+375
| +5% | +US$ 58,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
404
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
12.233
+492
| +4% | +US$ 49,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
405
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,85 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
69.645
+22.405
| +47% | +US$ 404 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
406
Mercado Libre
MELI
US$ 84,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
731
-107
| -13% | -US$ 183 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
407
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,62 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
17.791
-756
| -4% | -US$ 49,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
408
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,68 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
13.364
-2.616
| -16% | -US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
409
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
9.638
-132
| -1% | -US$ 16,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
410
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,76 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
15.887
-13
| -0,1% | -US$ 1,17 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
411
Morningstar
MORN
US$ 8,45 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
7.818
-257
| -3% | -US$ 44,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
412
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,29 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
31.917
-55.206
| -63% | -US$ 1,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
413
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
9.450
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
414
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
2.305
+151
| +7% | +US$ 76,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
415
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,66 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
28.187
+295
| +1% | +US$ 12,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
416
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 1,19 mi | 0,03% |
5.306
-22
| -0,4% | -US$ 4,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
417
Corteva
CTVA
US$ 7,97 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
13.990
+428
| +3% | +US$ 34,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
418
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
4.010
+148
| +4% | +US$ 42,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
419
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
7.772
+283
| +4% | +US$ 42,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
420
Travelers Companies
TRV
US$ 82 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
3.559
+345
| +11% | +US$ 105 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
421
Constellation Energy
CEG
US$ 89,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
4.728
+474
| +11% | +US$ 133 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
422
Installed Building Products
IBP
US$ 5,37 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
5.087
-332
| -6% | -US$ 80,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
423
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,97 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
23.439
+17.826
| +318% | +US$ 888 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
424
CoreWeave
CRWV
US$ 30,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
11.693
-1.012
| -8% | -US$ 109 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
425
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
22.221
-7.015
| -24% | -US$ 356 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.