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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,33 bi
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
13.929
-109
| -0,8% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
377
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 1,38 mi | 0,04% |
12.526
+1.413
| +13% | +US$ 156 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
378
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
13.235
+1.232
| +10% | +US$ 110 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
379
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
12.051
-1.587
| -12% | -US$ 173 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
380
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
8.691
+7.257
| +506% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
381
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
7.952
-387
| -5% | -US$ 73,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
382
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,19 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
4.717
+2.153
| +84% | +US$ 582 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 1,33 mi | 0,04% |
4.239
+49
| +1% | +US$ 15,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
384
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,04% |
24.971
+3.252
| +15% | +US$ 182 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
385
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
5.456
-17
| -0,3% | -US$ 3,87 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
386
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
4.201
+469
| +13% | +US$ 145 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
387
Iron Mountain
IRM
US$ 32,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
10.437
-657
| -6% | -US$ 80,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
388
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
31.744
+2
| +0% | +US$ 88 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
389
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
12.809
+1.401
| +12% | +US$ 144 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
390
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
1.856
-1
| -0,1% | -US$ 670 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
391
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
2.843
+25
| +0,9% | +US$ 11,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
392
Noble Corp
NE
US$ 7,61 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
34.904
-9.521
| -21% | -US$ 455 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
393
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
40.675
-7.228
| -15% | -US$ 233 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
394
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
13.476
+602
| +5% | +US$ 57,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
395
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 1,29 mi | 0,04% |
11.140
-2
| -0% | -US$ 221 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
396
Fabrinet
FN
US$ 11,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
2.267
-91
| -4% | -US$ 58,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
397
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
5.717
+761
| +15% | +US$ 172 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
398
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,7 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
43.178
+2.494
| +6% | +US$ 68,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
399
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
21.197
+340
| +2% | +US$ 20,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
400
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
5.332
+4
| +0,1% | +US$ 965 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.