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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,85 bi
| US$ 1,82 mi | 0,05% |
35.863
+372
| +1% | +US$ 18,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
327
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 1,82 mi | 0,05% |
23.300
+2.375
| +11% | +US$ 185 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
328
Shopify
SHOP
US$ 213 bi
| US$ 1,81 mi | 0,05% |
15.881
+57
| +0,4% | +US$ 6,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
329
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24 bi
| US$ 1,81 mi | 0,05% |
39.891
-500
| -1% | -US$ 22,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
330
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 1,81 mi | 0,05% |
37.320
+2.402
| +7% | +US$ 116 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
331
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,18 bi
| US$ 1,8 mi | 0,05% |
+6.323
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 1,79 mi | 0,05% |
35.571
+2.439
| +7% | +US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
333
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46 bi
| US$ 1,79 mi | 0,05% |
13.991
+119
| +0,9% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
334
CrowdStrike
CRWD
US$ 274 bi
| US$ 1,78 mi | 0,05% |
9.320
+1.208
| +15% | +US$ 172 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
335
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,79 bi
| US$ 1,75 mi | 0,05% |
23.270
+108
| +0,5% | +US$ 8,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
336
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,67 bi
| US$ 1,75 mi | 0,05% |
73.537
+25.338
| +53% | +US$ 486 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
337
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,71 bi
| US$ 1,73 mi | 0,05% |
48.636
+6.442
| +15% | +US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
Johnson Controls International
JCI
US$ 94,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,05% |
11.860
-942
| -7% | -US$ 133 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
339
HCA Healthcare
HCA
US$ 97,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
4.423
+104
| +2% | +US$ 44 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
340
SpaceX
SPCX
US$ 2,02 tri
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
+10.086
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,61 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
23.764
-446
| -2% | -US$ 36,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
342
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 1,7 mi | 0,05% |
29.492
-7.225
| -20% | -US$ 415 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
343
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,05% |
4.618
+140
| +3% | +US$ 47,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
344
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,05% |
8.767
+2.937
| +50% | +US$ 552 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
345
Williams Companies
WMB
US$ 90,6 bi
| US$ 1,65 mi | 0,05% |
22.255
+519
| +2% | +US$ 38,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
346
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,83 bi
| US$ 1,63 mi | 0,05% |
121.802
+29.084
| +31% | +US$ 390 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
347
Crane NXT
CXT
US$ 3,36 bi
| US$ 1,63 mi | 0,05% |
31.874
+559
| +2% | +US$ 23,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
348
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
37.433
+1.095
| +3% | +US$ 45,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
349
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
9.814
-212
| -2% | -US$ 33,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
350
Emcor
EME
US$ 29,4 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
1.935
-765
| -28% | -US$ 647 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.