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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,8 bi
| US$ 2,47 mi | 0,07% |
27.476
-1.524
| -5% | -US$ 117 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
277
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,9 bi
| US$ 2,44 mi | 0,07% |
16.646
-22.792
| -58% | -US$ 3,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
278
Standex International
SXI
US$ 2,97 bi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
6.763
-307
| -4% | -US$ 85,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
279
Newmont
NEM
US$ 114 bi
| US$ 2,37 mi | 0,07% |
25.419
-7
| -0% | -US$ 763 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
280
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 2,35 mi | 0,07% |
28.459
-2.119
| -7% | -US$ 170 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
281
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,1 bi
| US$ 2,34 mi | 0,07% |
44.033
-748
| -2% | -US$ 42,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
282
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 2,32 mi | 0,07% |
32.561
+5.646
| +21% | +US$ 393 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
283
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,78 bi
| US$ 2,3 mi | 0,07% |
+20.542
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
284
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,28 mi | 0,06% |
25.087
+30
| +0,1% | +US$ 2,74 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
285
General Dynamics
GD
US$ 96,3 bi
| US$ 2,26 mi | 0,06% |
6.383
-525
| -8% | -US$ 180 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
286
CF Industries
CF
US$ 18,2 bi
| US$ 2,26 mi | 0,06% |
20.874
+440
| +2% | +US$ 51,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
287
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,8 bi
| US$ 2,25 mi | 0,06% |
55.181
-17.708
| -24% | -US$ 562 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
WisdomTree
WT
US$ 3,21 bi
| US$ 2,22 mi | 0,06% |
131.102
-4.355
| -3% | -US$ 77,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
289
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,2 bi
| US$ 2,21 mi | 0,06% |
8.982
-175
| -2% | -US$ 39,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
290
Blackstone
BX
US$ 94,6 bi
| US$ 2,2 mi | 0,06% |
18.689
+459
| +3% | +US$ 55,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
291
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 2,18 mi | 0,06% |
77.499
-23.718
| -23% | -US$ 766 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
292
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,16 mi | 0,06% |
27.342
+13.068
| +92% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
293
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,5 bi
| US$ 2,15 mi | 0,06% |
49.668
+50
| +0,1% | +US$ 1,97 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
KKR & Co
KKR
US$ 82,5 bi
| US$ 2,15 mi | 0,06% |
23.371
+460
| +2% | +US$ 44,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
295
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 2,13 mi | 0,06% |
24.663
-14
| -0,1% | -US$ 1,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
296
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 2,12 mi | 0,06% |
33.709
+6.248
| +23% | +US$ 402 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
297
Vertiv
VRT
US$ 77,3 bi
| US$ 2,1 mi | 0,06% |
6.285
-2.269
| -27% | -US$ 720 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
298
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 2,09 mi | 0,06% |
8.582
+163
| +2% | +US$ 37,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
299
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,06% |
41.776
+1.006
| +2% | +US$ 49,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
300
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,06% |
21.566
+9.627
| +81% | +US$ 888 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.