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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
37.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.07%
1年估算報酬率
+37.12%
3年估算報酬率
+92.23%
5年估算報酬率
+115.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$4.93億
(+16%)
資金流向
+US$6068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.25%
持股
968
新
102
增持
467
減碼
328
已平倉
33
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796萬 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 科技 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 6.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$247萬 | 0.07% |
27,476
-1,524
| -5% | -US$11.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
277
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$244萬 | 0.07% |
16,646
-22,792
| -58% | -US$314萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
278
Standex International
SXI
US$32.5億
| US$242萬 | 0.07% |
6,763
-307
| -4% | -US$8.59萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
279
Newmont
NEM
US$1250億
| US$237萬 | 0.07% |
25,419
-7
| -0% | -US$763 |
2024 Q2
8個季度
|
|
280
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$235萬 | 0.07% |
28,459
-2,119
| -7% | -US$17萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
281
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$234萬 | 0.07% |
44,033
-748
| -2% | -US$4.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
282
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$232萬 | 0.07% |
32,561
+5,646
| +21% | +US$39.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
283
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$230萬 | 0.07% |
+20,542
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
284
Abbott
ABT
US$1815億
| US$228萬 | 0.06% |
25,087
+30
| +0.1% | +US$2,738 |
2016 Q4
38個季度
|
|
285
General Dynamics
GD
US$931億
| US$226萬 | 0.06% |
6,383
-525
| -8% | -US$18萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
286
CF Industries
CF
US$183億
| US$226萬 | 0.06% |
20,874
+440
| +2% | +US$5.19萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
287
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.5億
| US$225萬 | 0.06% |
55,181
-17,708
| -24% | -US$56.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
288
WisdomTree
WT
US$32.4億
| US$222萬 | 0.06% |
131,102
-4,355
| -3% | -US$7.71萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
289
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$221萬 | 0.06% |
8,982
-175
| -2% | -US$3.92萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
290
Blackstone
BX
US$851億
| US$220萬 | 0.06% |
18,689
+459
| +3% | +US$5.52萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
291
Copart
CPRT
US$258億
| US$218萬 | 0.06% |
77,499
-23,718
| -23% | -US$76.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
292
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$216萬 | 0.06% |
27,342
+13,068
| +92% | +US$103萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
293
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43億
| US$215萬 | 0.06% |
49,668
+50
| +0.1% | +US$1,973 |
2025 Q4
2個季度
|
|
294
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$215萬 | 0.06% |
23,371
+460
| +2% | +US$4.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
295
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$213萬 | 0.06% |
24,663
-14
| -0.1% | -US$1,202 |
2023 Q1
13個季度
|
|
296
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$212萬 | 0.06% |
33,709
+6,248
| +23% | +US$40.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
297
Vertiv
VRT
US$795億
| US$210萬 | 0.06% |
6,285
-2,269
| -27% | -US$72萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
298
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$209萬 | 0.06% |
8,582
+163
| +2% | +US$3.79萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
299
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$208萬 | 0.06% |
41,776
+1,006
| +2% | +US$4.95萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
300
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$208萬 | 0.06% |
21,566
+9,627
| +81% | +US$88.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有968個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$30.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Level Four Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加467檔、減碼328檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共62,028股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$1229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進62,028股，價值US$493萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1229萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$879萬。
- 在2026年第2季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占21%。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季新增了102個部位，並平倉33個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$35.4億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。