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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.7 mil M
| USD 2.47 M | 0.07% |
27,476
-1,524
| -5% | -USD 117 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
277
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.9 mil M
| USD 2.44 M | 0.07% |
16,646
-22,792
| -58% | -USD 3.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
278
Standex International
SXI
USD 2970 M
| USD 2.42 M | 0.07% |
6,763
-307
| -4% | -USD 85.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
279
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 2.37 M | 0.07% |
25,419
-7
| -0% | -USD 763 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
280
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 2.35 M | 0.07% |
28,459
-2,119
| -7% | -USD 170 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
281
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 2.34 M | 0.07% |
44,033
-748
| -2% | -USD 42.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
282
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 2.32 M | 0.07% |
32,561
+5,646
| +21% | +USD 393 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
283
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2778 M
| USD 2.3 M | 0.07% |
+20,542
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
284
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.28 M | 0.06% |
25,087
+30
| +0.1% | +USD 2.74 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
285
General Dynamics
GD
USD 96.6 mil M
| USD 2.26 M | 0.06% |
6,383
-525
| -8% | -USD 180 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
286
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 2.26 M | 0.06% |
20,874
+440
| +2% | +USD 51.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
287
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9801 M
| USD 2.25 M | 0.06% |
55,181
-17,708
| -24% | -USD 562 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
WisdomTree
WT
USD 3179 M
| USD 2.22 M | 0.06% |
131,102
-4,355
| -3% | -USD 77.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
289
PNC Financial Services
PNC
USD 90.1 mil M
| USD 2.21 M | 0.06% |
8,982
-175
| -2% | -USD 39.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
290
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 2.2 M | 0.06% |
18,689
+459
| +3% | +USD 55.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
291
Copart
CPRT
USD 27 mil M
| USD 2.18 M | 0.06% |
77,499
-23,718
| -23% | -USD 766 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
292
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 2.16 M | 0.06% |
27,342
+13,068
| +92% | +USD 1.03 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
293
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4493 M
| USD 2.15 M | 0.06% |
49,668
+50
| +0.1% | +USD 1.97 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
KKR & Co
KKR
USD 82.2 mil M
| USD 2.15 M | 0.06% |
23,371
+460
| +2% | +USD 44.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
295
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 2.13 M | 0.06% |
24,663
-14
| -0.1% | -USD 1.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
296
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 2.12 M | 0.06% |
33,709
+6,248
| +23% | +USD 402 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
297
Vertiv
VRT
USD 76.9 mil M
| USD 2.1 M | 0.06% |
6,285
-2,269
| -27% | -USD 720 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
298
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 2.09 M | 0.06% |
8,582
+163
| +2% | +USD 37.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
299
Truist Financial
TFC
USD 59.7 mil M
| USD 2.08 M | 0.06% |
41,776
+1,006
| +2% | +USD 49.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
300
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 2.08 M | 0.06% |
21,566
+9,627
| +81% | +USD 888 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.