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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Snap-on
SNA
USD 18.4 mil M
| USD 3.58 M | 0.1% |
8,909
+267
| +3% | +USD 101 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
227
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 3.57 M | 0.1% |
13,185
+464
| +4% | +USD 120 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
228
Valero Energy
VLO
USD 112 mil M
| USD 3.54 M | 0.1% |
13,586
+497
| +4% | +USD 122 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
229
Analog Devices
ADI
USD 208 mil M
| USD 3.51 M | 0.1% |
8,849
-526
| -6% | -USD 208 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
230
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 3.51 M | 0.1% |
+66,474
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
Waste Management
WM
USD 90 mil M
| USD 3.45 M | 0.1% |
15,479
-68
| -0.4% | -USD 15.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
232
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 3.45 M | 0.1% |
166,529
+363
| +0.2% | +USD 9.01 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
233
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 3.42 M | 0.1% |
31,784
+1,655
| +5% | +USD 177 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
234
Motorola Solutions
MSI
USD 80 mil M
| USD 3.39 M | 0.1% |
8,157
+131
| +2% | +USD 54.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
235
Dell
DELL
USD 314 mil M
| USD 3.37 M | 0.1% |
7,823
+395
| +5% | +USD 114 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
236
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.1 mil M
| USD 3.36 M | 0.09% |
31,338
-933
| -3% | -USD 106 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
237
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8442 M
| USD 3.3 M | 0.09% |
178,804
+11,396
| +7% | +USD 204 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
238
NXP Semiconductors
NXPI
USD 63.5 mil M
| USD 3.26 M | 0.09% |
11,585
+192
| +2% | +USD 52.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
239
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3492 M
| USD 3.24 M | 0.09% |
144,966
+33,135
| +30% | +USD 803 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.9 mil M
| USD 3.21 M | 0.09% |
11,235
+1,150
| +11% | +USD 301 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
241
Energy Transfer Partners
ET
USD 71.3 mil M
| USD 3.2 M | 0.09% |
167,591
+2,630
| +2% | +USD 50.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
242
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 531 M
| USD 3.2 M | 0.09% |
32,395
+923
| +3% | +USD 88.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
243
Constellation Brands
STZ
USD 22 mil M
| USD 3.19 M | 0.09% |
22,965
-3,321
| -13% | -USD 494 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
244
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.5 mil M
| USD 3.19 M | 0.09% |
6,110
+858
| +16% | +USD 428 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
245
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 3.16 M | 0.09% |
21,540
-123
| -0.6% | -USD 22.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
246
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4136 M
| USD 3.14 M | 0.09% |
45,759
-55,625
| -55% | -USD 3.71 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
247
Ingredion
INGR
USD 5944 M
| USD 3.13 M | 0.09% |
33,096
-5,702
| -15% | -USD 603 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
248
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1854 M
| USD 3.13 M | 0.09% |
69,484
+2,829
| +4% | +USD 126 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
249
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 3.09 M | 0.09% |
7,781
-463
| -6% | -USD 202 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
250
Boeing
BA
USD 132 mil M
| USD 3.07 M | 0.09% |
14,186
+4,205
| +42% | +USD 936 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.