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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,1 % |
8.909
+267
| +3 % | +100.926 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
227
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,1 % |
13.185
+464
| +4 % | +120.388 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
228
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,1 % |
13.586
+497
| +4 % | +122.370 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
229
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,1 % |
8.849
-526
| -6 % | -208.193 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
230
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,1 % |
+66.474
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
231
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,1 % |
15.479
-68
| -0,4 % | -15.124 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
232
AT&T
T
156 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,1 % |
166.529
+363
| +0,2 % | +9.010 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
233
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,1 % |
31.784
+1.655
| +5 % | +176.994 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
234
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,1 % |
8.157
+131
| +2 % | +54.833 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
235
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,1 % |
7.823
+395
| +5 % | +114.246 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
236
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,09 % |
31.338
-933
| -3 % | -106.324 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
237
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,26 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
178.804
+11.396
| +7 % | +204.075 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
238
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,09 % |
11.585
+192
| +2 % | +52.913 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
239
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,49 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,09 % |
144.966
+33.135
| +30 % | +803.385 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
240
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,09 % |
11.235
+1.150
| +11 % | +300.624 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
241
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
167.591
+2.630
| +2 % | +50.930 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
242
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
535 Mio. $
| 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
32.395
+923
| +3 % | +88.394 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
243
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,09 % |
22.965
-3.321
| -13 % | -493.670 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
244
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,09 % |
6.110
+858
| +16 % | +428.494 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
245
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,09 % |
21.540
-123
| -0,6 % | -22.292 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
246
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,09 % |
45.759
-55.625
| -55 % | -3,71 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
247
Ingredion
INGR
6,13 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,09 % |
33.096
-5.702
| -15 % | -602.675 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
248
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,09 % |
69.484
+2.829
| +4 % | +125.546 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
249
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,09 % |
7.781
-463
| -6 % | -202.278 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
250
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,09 % |
14.186
+4.205
| +42 % | +935.527 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .