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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,11 % |
93.481
+19.985
| +27 % | +871.436 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
202
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,11 % |
70.254
+1.496
| +2 % | +79.879 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
203
Palantir
PLTR
464 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,11 % |
34.688
+6.058
| +21 % | +826.397 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
204
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,11 % |
51.008
-2.929
| -5 % | -236.283 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
205
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,11 % |
36.721
+1.418
| +4 % | +144.192 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
206
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,11 % |
31.194
+826
| +3 % | +108.832 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
207
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
182 Mio. $
| 3,91 Mio. $ | 0,11 % |
87.045
+1.217
| +1 % | +52.889 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
208
DexCom
DXCM
32,3 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,11 % |
57.446
-3.718
| -6 % | -247.710 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
209
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,38 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,11 % |
172.153
+9.456
| +6 % | +211.529 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
210
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,11 % |
46.205
+1.319
| +3 % | +105.136 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
211
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,11 % |
5.987
-5.487
| -48 % | -2,67 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
Comcast
CMCSA
78,7 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,11 % |
154.353
-25.952
| -14 % | -669.754 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
213
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,11 % |
61.566
-545
| -0,9 % | -32.340 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,11 % |
62.067
+3.807
| +7 % | +227.845 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
215
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,11 % |
14.746
+205
| +1 % | +50.328 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
216
WEC Energy
WEC
35,5 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,11 % |
32.268
+1.162
| +4 % | +132.576 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
217
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,11 % |
68.524
-1.118
| -2 % | -61.314 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
218
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,1 % |
20.502
+3.350
| +20 % | +580.995 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
219
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,1 % |
33.766
+991
| +3 % | +98.218 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
220
Comfort Systems
FIX
49,1 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,1 % |
1.863
-736
| -28 % | -1,34 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
221
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,1 % |
9.739
+79
| +0,8 % | +24.733 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
222
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,1 % |
10.731
+182
| +2 % | +58.272 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
223
ON Semiconductor
ON
29,5 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,1 % |
+38.088
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Watsco Inc
WSO
12,5 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,1 % |
8.629
+248
| +3 % | +99.688 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
225
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,1 % |
2.691
+28
| +1 % | +34.382 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .