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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $407万 | 0.11% |
93,481
+19,985
| +27% | +$87.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
202
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $405万 | 0.11% |
70,254
+1,496
| +2% | +$7.99万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
203
Palantir
PLTR
$4728億
| $405万 | 0.11% |
34,688
+6,058
| +21% | +$82.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
204
Medtronic
MDT
$1220億
| $399万 | 0.11% |
51,008
-2,929
| -5% | -$23.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
205
Prudential Financial
PRU
$397億
| $396万 | 0.11% |
36,721
+1,418
| +4% | +$14.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
206
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $394万 | 0.11% |
31,194
+826
| +3% | +$10.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
207
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
$1.79億
| $391万 | 0.11% |
87,045
+1,217
| +1% | +$5.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
208
DexCom
DXCM
$294億
| $387万 | 0.11% |
57,446
-3,718
| -6% | -$24.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
209
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84.3億
| $384万 | 0.11% |
172,153
+9,456
| +6% | +$21.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
210
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $383万 | 0.11% |
46,205
+1,319
| +3% | +$10.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
211
Western Digital
WDC
$1286億
| $382万 | 0.11% |
5,987
-5,487
| -48% | -$267万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
212
Comcast
CMCSA
$805億
| $379万 | 0.11% |
154,353
-25,952
| -14% | -$67万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
213
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $378万 | 0.11% |
61,566
-545
| -0.9% | -$3.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $377万 | 0.11% |
62,067
+3,807
| +7% | +$22.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
215
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $377万 | 0.11% |
14,746
+205
| +1% | +$5.03万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
216
WEC Energy
WEC
$362億
| $377万 | 0.11% |
32,268
+1,162
| +4% | +$13.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
217
Enbridge
ENB
$1073億
| $371万 | 0.11% |
68,524
-1,118
| -2% | -$6.13万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
218
Philip Morris
PM
$3109億
| $371万 | 0.1% |
20,502
+3,350
| +20% | +$58.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
219
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $371万 | 0.1% |
33,766
+991
| +3% | +$9.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
220
Comfort Systems
FIX
$409億
| $369万 | 0.1% |
1,863
-736
| -28% | -$134万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
221
GE Aerospace
GE
$2964億
| $364万 | 0.1% |
9,739
+79
| +0.8% | +$2.47万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
222
American Express
AXP
$2115億
| $363万 | 0.1% |
10,731
+182
| +2% | +$5.83万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
223
ON Semiconductor
ON
$281億
| $360万 | 0.1% |
+38,088
| 新規 | +$391万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
224
Watsco Inc
WSO
$133億
| $360万 | 0.1% |
8,629
+248
| +3% | +$10万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
225
TransDigm Group
TDG
$611億
| $359万 | 0.1% |
2,691
+28
| +1% | +$3.44万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。