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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 4,07 mi | 0,11% |
93.481
+19.985
| +27% | +US$ 871 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
202
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 4,05 mi | 0,11% |
70.254
+1.496
| +2% | +US$ 79,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
203
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 4,05 mi | 0,11% |
34.688
+6.058
| +21% | +US$ 826 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
204
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 3,99 mi | 0,11% |
51.008
-2.929
| -5% | -US$ 236 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
205
Prudential Financial
PRU
US$ 39,5 bi
| US$ 3,96 mi | 0,11% |
36.721
+1.418
| +4% | +US$ 144 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
206
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 3,94 mi | 0,11% |
31.194
+826
| +3% | +US$ 109 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
207
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$ 179 mi
| US$ 3,91 mi | 0,11% |
87.045
+1.217
| +1% | +US$ 52,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
208
DexCom
DXCM
US$ 29,6 bi
| US$ 3,87 mi | 0,11% |
57.446
-3.718
| -6% | -US$ 248 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,44 bi
| US$ 3,84 mi | 0,11% |
172.153
+9.456
| +6% | +US$ 212 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
210
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 3,83 mi | 0,11% |
46.205
+1.319
| +3% | +US$ 105 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
211
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 3,82 mi | 0,11% |
5.987
-5.487
| -48% | -US$ 2,67 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Comcast
CMCSA
US$ 80,4 bi
| US$ 3,79 mi | 0,11% |
154.353
-25.952
| -14% | -US$ 670 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
213
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 3,78 mi | 0,11% |
61.566
-545
| -0,9% | -US$ 32,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 3,77 mi | 0,11% |
62.067
+3.807
| +7% | +US$ 228 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
215
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 3,77 mi | 0,11% |
14.746
+205
| +1% | +US$ 50,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
216
WEC Energy
WEC
US$ 36,1 bi
| US$ 3,77 mi | 0,11% |
32.268
+1.162
| +4% | +US$ 133 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 3,71 mi | 0,11% |
68.524
-1.118
| -2% | -US$ 61,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
218
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 3,71 mi | 0,1% |
20.502
+3.350
| +20% | +US$ 581 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
219
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,4 bi
| US$ 3,71 mi | 0,1% |
33.766
+991
| +3% | +US$ 98,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
220
Comfort Systems
FIX
US$ 41,3 bi
| US$ 3,69 mi | 0,1% |
1.863
-736
| -28% | -US$ 1,34 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
221
GE Aerospace
GE
US$ 297 bi
| US$ 3,64 mi | 0,1% |
9.739
+79
| +0,8% | +US$ 24,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
222
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 3,63 mi | 0,1% |
10.731
+182
| +2% | +US$ 58,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
223
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 3,6 mi | 0,1% |
+38.088
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Watsco Inc
WSO
US$ 13,4 bi
| US$ 3,6 mi | 0,1% |
8.629
+248
| +3% | +US$ 100 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
225
TransDigm Group
TDG
US$ 60,8 bi
| US$ 3,59 mi | 0,1% |
2.691
+28
| +1% | +US$ 34,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.