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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 4.07 M | 0.11% |
93,481
+19,985
| +27% | +USD 871 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
202
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 4.05 M | 0.11% |
70,254
+1,496
| +2% | +USD 79.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
203
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 4.05 M | 0.11% |
34,688
+6,058
| +21% | +USD 826 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
204
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 3.99 M | 0.11% |
51,008
-2,929
| -5% | -USD 236 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
205
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 3.96 M | 0.11% |
36,721
+1,418
| +4% | +USD 144 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
206
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 3.94 M | 0.11% |
31,194
+826
| +3% | +USD 109 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
207
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
USD 179 M
| USD 3.91 M | 0.11% |
87,045
+1,217
| +1% | +USD 52.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
208
DexCom
DXCM
USD 29.4 mil M
| USD 3.87 M | 0.11% |
57,446
-3,718
| -6% | -USD 248 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8432 M
| USD 3.84 M | 0.11% |
172,153
+9,456
| +6% | +USD 212 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
210
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 3.83 M | 0.11% |
46,205
+1,319
| +3% | +USD 105 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
211
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 3.82 M | 0.11% |
5,987
-5,487
| -48% | -USD 2.67 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 3.79 M | 0.11% |
154,353
-25,952
| -14% | -USD 670 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
213
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 3.78 M | 0.11% |
61,566
-545
| -0.9% | -USD 32.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 3.77 M | 0.11% |
62,067
+3,807
| +7% | +USD 228 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
215
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 3.77 M | 0.11% |
14,746
+205
| +1% | +USD 50.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
216
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 3.77 M | 0.11% |
32,268
+1,162
| +4% | +USD 133 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 3.71 M | 0.11% |
68,524
-1,118
| -2% | -USD 61.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
218
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 3.71 M | 0.1% |
20,502
+3,350
| +20% | +USD 581 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
219
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 3.71 M | 0.1% |
33,766
+991
| +3% | +USD 98.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
220
Comfort Systems
FIX
USD 40.9 mil M
| USD 3.69 M | 0.1% |
1,863
-736
| -28% | -USD 1.34 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
221
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.64 M | 0.1% |
9,739
+79
| +0.8% | +USD 24.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
222
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.63 M | 0.1% |
10,731
+182
| +2% | +USD 58.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
223
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 3.6 M | 0.1% |
+38,088
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Watsco Inc
WSO
USD 13.3 mil M
| USD 3.6 M | 0.1% |
8,629
+248
| +3% | +USD 100 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
225
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 3.59 M | 0.1% |
2,691
+28
| +1% | +USD 34.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.