¡Ya estamos en !
Descubre más
Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortive
FTV
USD 19.6 mil M
| USD 3.05 M | 0.09% |
49,862
-906
| -2% | -USD 54.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
252
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8059 M
| USD 3.05 M | 0.09% |
63,204
-609
| -1% | -USD 29 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
253
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.01 M | 0.09% |
19,247
-50
| -0.3% | -USD 7.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
254
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.6 mil M
| USD 3 M | 0.08% |
67,609
-1,115
| -2% | -USD 47.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
255
Curtiss-Wright
CW
USD 18.3 mil M
| USD 2.98 M | 0.08% |
3,933
-524
| -12% | -USD 384 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
256
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 978 M
| USD 2.95 M | 0.08% |
44,948
-8,363
| -16% | -USD 511 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
257
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 2.93 M | 0.08% |
13,259
+1,255
| +10% | +USD 347 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
258
Intel
INTC
USD 487 mil M
| USD 2.9 M | 0.08% |
20,765
+1,184
| +6% | +USD 120 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
259
AstraZeneca
AZN
USD 270 mil M
| USD 2.88 M | 0.08% |
15,186
+897
| +6% | +USD 169 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.6 mil M
| USD 2.86 M | 0.08% |
14,492
+5,386
| +59% | +USD 1.04 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
261
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.6 mil M
| USD 2.85 M | 0.08% |
47,282
-1,662
| -3% | -USD 98.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
262
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 2.84 M | 0.08% |
68,848
+26,780
| +64% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
263
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.1 mil M
| USD 2.84 M | 0.08% |
76,651
+5,010
| +7% | +USD 185 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
264
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 2.82 M | 0.08% |
29,226
-478
| -2% | -USD 45.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
265
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 14.1 mil M
| USD 2.78 M | 0.08% |
47,127
+9,144
| +24% | +USD 513 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
266
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 2.77 M | 0.08% |
40,597
+8,933
| +28% | +USD 581 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
267
JBT Marel
JBTM
USD 5729 M
| USD 2.73 M | 0.08% |
18,837
+4,516
| +32% | +USD 585 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
268
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 2.73 M | 0.08% |
29,749
+971
| +3% | +USD 88.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
269
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 2.72 M | 0.08% |
53,701
+41,762
| +350% | +USD 2.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
270
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.5 mil M
| USD 2.66 M | 0.08% |
50,097
+632
| +1% | +USD 33.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
271
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 2.65 M | 0.07% |
26,293
-884
| -3% | -USD 88.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
272
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 2.65 M | 0.07% |
16,882
-450
| -3% | -USD 67.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
273
Molina Healthcare
MOH
USD 10.3 mil M
| USD 2.63 M | 0.07% |
11,517
-287
| -2% | -USD 52 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
274
FedEx
FDX
USD 72.9 mil M
| USD 2.62 M | 0.07% |
8,359
+686
| +9% | +USD 249 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
275
Paycom
PAYC
USD 11.7 mil M
| USD 2.47 M | 0.07% |
19,678
-1,527
| -7% | -USD 199 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.