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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,09 % |
49.862
-906
| -2 % | -54.378 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
252
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,09 % |
63.204
-609
| -1 % | -29.016 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
253
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,09 % |
19.247
-50
| -0,3 % | -7.697 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
254
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,08 % |
67.609
-1.115
| -2 % | -47.703 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
255
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,08 % |
3.933
-524
| -12 % | -384.034 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
256
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
949 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | 0,08 % |
44.948
-8.363
| -16 % | -511.204 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
257
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,08 % |
13.259
+1.255
| +10 % | +347.172 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
258
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
20.765
+1.184
| +6 % | +119.732 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
259
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,08 % |
15.186
+897
| +6 % | +168.715 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,08 % |
14.492
+5.386
| +59 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
261
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,08 % |
47.282
-1.662
| -3 % | -98.842 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
262
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,08 % |
68.848
+26.780
| +64 % | +1,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
263
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,08 % |
76.651
+5.010
| +7 % | +185.444 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
264
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,08 % |
29.226
-478
| -2 % | -45.363 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
265
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,08 % |
47.127
+9.144
| +24 % | +513.293 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
266
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,08 % |
40.597
+8.933
| +28 % | +580.841 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
267
JBT Marel
JBTM
5,69 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,08 % |
18.837
+4.516
| +32 % | +584.724 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
268
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,08 % |
29.749
+971
| +3 % | +88.867 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
269
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,08 % |
53.701
+41.762
| +350 % | +2,11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
270
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,08 % |
50.097
+632
| +1 % | +33.248 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
271
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,07 % |
26.293
-884
| -3 % | -88.875 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
272
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,07 % |
16.882
-450
| -3 % | -67.460 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
273
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,07 % |
11.517
-287
| -2 % | -52.016 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
274
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,07 % |
8.359
+686
| +9 % | +249.253 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
275
Paycom
PAYC
12,3 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,07 % |
19.678
-1.527
| -7 % | -199.124 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .