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Level Four Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.4억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
37.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.07%
1년 예상 수익률
+37.12%
3년 예상 수익률
+92.23%
5년 예상 수익률
+115.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.4억
AUM 성장
+US$4.93억
(+16%)
자금 흐름
+US$6068만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.25%
보유액
968
신규
102
증가
467
축소
328
청산됨
33
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796만 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879만 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481만 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.53% |
| 2 | 정보기술 | 21.08% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 산업재 | 6.14% |
| 5 | 임의소비재 | 5.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortive
FTV
US$175억
| US$305만 | 0.09% |
49,862
-906
| -2% | -US$5.44만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
252
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$305만 | 0.09% |
63,204
-609
| -1% | -US$2.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
253
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$301만 | 0.09% |
19,247
-50
| -0.3% | -US$7.7천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
254
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$300만 | 0.08% |
67,609
-1,115
| -2% | -US$4.77만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
255
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$298만 | 0.08% |
3,933
-524
| -12% | -US$38.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
256
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33억
| US$295만 | 0.08% |
44,948
-8,363
| -16% | -US$51.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
257
CME Group
CME
US$1057억
| US$293만 | 0.08% |
13,259
+1,255
| +10% | +US$34.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
258
Intel
INTC
US$4750억
| US$290만 | 0.08% |
20,765
+1,184
| +6% | +US$12만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
259
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$288만 | 0.08% |
15,186
+897
| +6% | +US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$286만 | 0.08% |
14,492
+5,386
| +59% | +US$104만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
261
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$285만 | 0.08% |
47,282
-1,662
| -3% | -US$9.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
262
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$284만 | 0.08% |
68,848
+26,780
| +64% | +US$110만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
263
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$284만 | 0.08% |
76,651
+5,010
| +7% | +US$18.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
264
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$282만 | 0.08% |
29,226
-478
| -2% | -US$4.54만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
265
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$278만 | 0.08% |
47,127
+9,144
| +24% | +US$51.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
266
Dominion Energy
D
US$559억
| US$277만 | 0.08% |
40,597
+8,933
| +28% | +US$58.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
267
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$273만 | 0.08% |
18,837
+4,516
| +32% | +US$58.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
268
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$273만 | 0.08% |
29,749
+971
| +3% | +US$8.89만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
269
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$272만 | 0.08% |
53,701
+41,762
| +350% | +US$211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
270
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$266만 | 0.08% |
50,097
+632
| +1% | +US$3.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
271
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$265만 | 0.07% |
26,293
-884
| -3% | -US$8.89만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
272
Novartis
NVS
US$2863억
| US$265만 | 0.07% |
16,882
-450
| -3% | -US$6.75만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
273
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$263만 | 0.07% |
11,517
-287
| -2% | -US$5.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
274
FedEx
FDX
US$695억
| US$262만 | 0.07% |
8,359
+686
| +9% | +US$24.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
275
Paycom
PAYC
US$113억
| US$247만 | 0.07% |
19,678
-1,527
| -7% | -US$19.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Level Four Advisory Services는 US$35.4억 상당의 968개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 102개, 467개 증가, 328개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, 62,028주를 보유했으며 가치는 US$493만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sandisk으로, 추정 금액은 US$1229만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, US$493만 상당의 62,028주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Level Four Advisory Services로, 추정 증가액은 US$796만 규모예요.
- Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1229만예요.
- Level Four Advisory Services는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$879만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.4억 중 21%를 차지해요.
- Level Four Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Level Four Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$35.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.