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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortive
FTV
$197億
| $305万 | 0.09% |
49,862
-906
| -2% | -$5.44万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
252
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$81.1億
| $305万 | 0.09% |
63,204
-609
| -1% | -$2.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
253
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $301万 | 0.09% |
19,247
-50
| -0.3% | -$7,697 |
2016 Q4
38四半期
|
|
254
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$490億
| $300万 | 0.08% |
67,609
-1,115
| -2% | -$4.77万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
255
Curtiss-Wright
CW
$179億
| $298万 | 0.08% |
3,933
-524
| -12% | -$38.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
256
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.6億
| $295万 | 0.08% |
44,948
-8,363
| -16% | -$51.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
257
CME Group
CME
$1087億
| $293万 | 0.08% |
13,259
+1,255
| +10% | +$34.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
258
Intel
INTC
$3480億
| $290万 | 0.08% |
20,765
+1,184
| +6% | +$12万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
259
AstraZeneca
AZN
$2865億
| $288万 | 0.08% |
15,186
+897
| +6% | +$16.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$246億
| $286万 | 0.08% |
14,492
+5,386
| +59% | +$104万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
261
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $285万 | 0.08% |
47,282
-1,662
| -3% | -$9.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
262
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $284万 | 0.08% |
68,848
+26,780
| +64% | +$110万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
263
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$260億
| $284万 | 0.08% |
76,651
+5,010
| +7% | +$18.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
264
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $282万 | 0.08% |
29,226
-478
| -2% | -$4.54万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
265
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$139億
| $278万 | 0.08% |
47,127
+9,144
| +24% | +$51.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
266
Dominion Energy
D
$583億
| $277万 | 0.08% |
40,597
+8,933
| +28% | +$58.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
267
JBT Marel
JBTM
$56.8億
| $273万 | 0.08% |
18,837
+4,516
| +32% | +$58.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
268
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $273万 | 0.08% |
29,749
+971
| +3% | +$8.89万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
269
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $272万 | 0.08% |
53,701
+41,762
| +350% | +$211万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
270
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$124億
| $266万 | 0.08% |
50,097
+632
| +1% | +$3.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
271
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $265万 | 0.07% |
26,293
-884
| -3% | -$8.89万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
272
Novartis
NVS
$3066億
| $265万 | 0.07% |
16,882
-450
| -3% | -$6.75万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
273
Molina Healthcare
MOH
$103億
| $263万 | 0.07% |
11,517
-287
| -2% | -$5.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
274
FedEx
FDX
$740億
| $262万 | 0.07% |
8,359
+686
| +9% | +$24.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
275
Paycom
PAYC
$119億
| $247万 | 0.07% |
19,678
-1,527
| -7% | -$19.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。