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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortive
FTV
US$ 19,1 bi
| US$ 3,05 mi | 0,09% |
49.862
-906
| -2% | -US$ 54,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
252
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,95 bi
| US$ 3,05 mi | 0,09% |
63.204
-609
| -1% | -US$ 29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
253
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 3,01 mi | 0,09% |
19.247
-50
| -0,3% | -US$ 7,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
254
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 3 mi | 0,08% |
67.609
-1.115
| -2% | -US$ 47,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
255
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,6 bi
| US$ 2,98 mi | 0,08% |
3.933
-524
| -12% | -US$ 384 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
256
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 970 mi
| US$ 2,95 mi | 0,08% |
44.948
-8.363
| -16% | -US$ 511 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
257
CME Group
CME
US$ 105 bi
| US$ 2,93 mi | 0,08% |
13.259
+1.255
| +10% | +US$ 347 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
258
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 2,9 mi | 0,08% |
20.765
+1.184
| +6% | +US$ 120 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
259
AstraZeneca
AZN
US$ 263 bi
| US$ 2,88 mi | 0,08% |
15.186
+897
| +6% | +US$ 169 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 2,86 mi | 0,08% |
14.492
+5.386
| +59% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
261
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 2,85 mi | 0,08% |
47.282
-1.662
| -3% | -US$ 98,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
262
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 2,84 mi | 0,08% |
68.848
+26.780
| +64% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
263
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,1 bi
| US$ 2,84 mi | 0,08% |
76.651
+5.010
| +7% | +US$ 185 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
264
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 2,82 mi | 0,08% |
29.226
-478
| -2% | -US$ 45,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
265
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,8 bi
| US$ 2,78 mi | 0,08% |
47.127
+9.144
| +24% | +US$ 513 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
266
Dominion Energy
D
US$ 56,5 bi
| US$ 2,77 mi | 0,08% |
40.597
+8.933
| +28% | +US$ 581 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
267
JBT Marel
JBTM
US$ 5,58 bi
| US$ 2,73 mi | 0,08% |
18.837
+4.516
| +32% | +US$ 585 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
268
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,73 mi | 0,08% |
29.749
+971
| +3% | +US$ 88,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
269
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 2,72 mi | 0,08% |
53.701
+41.762
| +350% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
270
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,6 bi
| US$ 2,66 mi | 0,08% |
50.097
+632
| +1% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
271
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 2,65 mi | 0,07% |
26.293
-884
| -3% | -US$ 88,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
272
Novartis
NVS
US$ 295 bi
| US$ 2,65 mi | 0,07% |
16.882
-450
| -3% | -US$ 67,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
273
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,3 bi
| US$ 2,63 mi | 0,07% |
11.517
-287
| -2% | -US$ 52 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
274
FedEx
FDX
US$ 72,1 bi
| US$ 2,62 mi | 0,07% |
8.359
+686
| +9% | +US$ 249 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
275
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 2,47 mi | 0,07% |
19.678
-1.527
| -7% | -US$ 199 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.