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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 3,58 mi | 0,1% |
8.909
+267
| +3% | +US$ 101 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
227
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,6 bi
| US$ 3,57 mi | 0,1% |
13.185
+464
| +4% | +US$ 120 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
228
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
| US$ 3,54 mi | 0,1% |
13.586
+497
| +4% | +US$ 122 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
229
Analog Devices
ADI
US$ 206 bi
| US$ 3,51 mi | 0,1% |
8.849
-526
| -6% | -US$ 208 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
230
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 3,51 mi | 0,1% |
+66.474
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
Waste Management
WM
US$ 94,3 bi
| US$ 3,45 mi | 0,1% |
15.479
-68
| -0,4% | -US$ 15,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
232
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 3,45 mi | 0,1% |
166.529
+363
| +0,2% | +US$ 9,01 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
233
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 3,42 mi | 0,1% |
31.784
+1.655
| +5% | +US$ 177 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
234
Motorola Solutions
MSI
US$ 80 bi
| US$ 3,39 mi | 0,1% |
8.157
+131
| +2% | +US$ 54,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
235
Dell
DELL
US$ 319 bi
| US$ 3,37 mi | 0,1% |
7.823
+395
| +5% | +US$ 114 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
236
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 3,36 mi | 0,09% |
31.338
-933
| -3% | -US$ 106 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
237
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,41 bi
| US$ 3,3 mi | 0,09% |
178.804
+11.396
| +7% | +US$ 204 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
238
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 63,9 bi
| US$ 3,26 mi | 0,09% |
11.585
+192
| +2% | +US$ 52,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
239
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,49 bi
| US$ 3,24 mi | 0,09% |
144.966
+33.135
| +30% | +US$ 803 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,8 bi
| US$ 3,21 mi | 0,09% |
11.235
+1.150
| +11% | +US$ 301 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
241
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,3 bi
| US$ 3,2 mi | 0,09% |
167.591
+2.630
| +2% | +US$ 50,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
242
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 532 mi
| US$ 3,2 mi | 0,09% |
32.395
+923
| +3% | +US$ 88,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
243
Constellation Brands
STZ
US$ 22,1 bi
| US$ 3,19 mi | 0,09% |
22.965
-3.321
| -13% | -US$ 494 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
244
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 3,19 mi | 0,09% |
6.110
+858
| +16% | +US$ 428 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
245
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 3,16 mi | 0,09% |
21.540
-123
| -0,6% | -US$ 22,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
246
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,13 bi
| US$ 3,14 mi | 0,09% |
45.759
-55.625
| -55% | -US$ 3,71 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
247
Ingredion
INGR
US$ 5,97 bi
| US$ 3,13 mi | 0,09% |
33.096
-5.702
| -15% | -US$ 603 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
248
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,85 bi
| US$ 3,13 mi | 0,09% |
69.484
+2.829
| +4% | +US$ 126 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
249
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 158 bi
| US$ 3,09 mi | 0,09% |
7.781
-463
| -6% | -US$ 202 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
250
Boeing
BA
US$ 133 bi
| US$ 3,07 mi | 0,09% |
14.186
+4.205
| +42% | +US$ 936 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.