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Level Four Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.4억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
37.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.07%
1년 예상 수익률
+37.12%
3년 예상 수익률
+92.23%
5년 예상 수익률
+115.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.4억
AUM 성장
+US$4.93억
(+16%)
자금 흐름
+US$6068만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.25%
보유액
968
신규
102
증가
467
축소
328
청산됨
33
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796만 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879만 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481만 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.53% |
| 2 | 정보기술 | 21.08% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 산업재 | 6.14% |
| 5 | 임의소비재 | 5.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$208만 | 0.06% |
24,315
+2,218
| +10% | +US$18.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
302
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$205만 | 0.06% |
5,445
-320
| -6% | -US$9.49만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
303
Celsius Holdings
CELH
US$72억
| US$204만 | 0.06% |
69,679
-8,808
| -11% | -US$27.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
304
Shell
SHEL
US$3074억
| US$201만 | 0.06% |
25,906
-411
| -2% | -US$3.55만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
305
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$200만 | 0.06% |
18,347
+623
| +4% | +US$6.79만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
306
VSE Corp
VSEC
US$39.9억
| US$200만 | 0.06% |
8,748
+2,321
| +36% | +US$44.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
307
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$200만 | 0.06% |
6,523
+342
| +6% | +US$9.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
308
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$199만 | 0.06% |
16,656
+112
| +0.7% | +US$1.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
309
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$198만 | 0.06% |
7,243
+253
| +4% | +US$6.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
310
Vale
VALE
US$528억
| US$196만 | 0.06% |
130,589
+3,443
| +3% | +US$5.61만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
311
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$194만 | 0.05% |
12,357
+53
| +0.4% | +US$8.09천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
312
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$193만 | 0.05% |
32,751
+12,619
| +63% | +US$74.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
313
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$193만 | 0.05% |
63,177
-23,843
| -27% | -US$74.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
314
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$191만 | 0.05% |
25,999
+4,343
| +20% | +US$31.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
315
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1억
| US$190만 | 0.05% |
14,264
+4,437
| +45% | +US$56만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
316
OSI Systems
OSIS
US$31.5억
| US$188만 | 0.05% |
8,615
+1,575
| +22% | +US$38.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
317
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$186만 | 0.05% |
8,976
+135
| +2% | +US$2.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
318
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$186만 | 0.05% |
67,676
-59,239
| -47% | -US$161만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
319
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$185만 | 0.05% |
20,580
+2,037
| +11% | +US$16.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
320
UFP Technologies
UFPT
US$22.9억
| US$184만 | 0.05% |
6,945
-1,057
| -13% | -US$23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
321
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$183만 | 0.05% |
15,612
+712
| +5% | +US$8.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
322
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$183만 | 0.05% |
20,545
+850
| +4% | +US$7.53만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
323
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$183만 | 0.05% |
36,075
+972
| +3% | +US$4.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
324
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$182만 | 0.05% |
8,298
-54
| -0.6% | -US$1.13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
325
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$182만 | 0.05% |
23,699
-5,828
| -20% | -US$44.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Level Four Advisory Services 측은 US$35.4억 상당의 968개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 102개, 467개 증가, 328개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 62,028주를 보유했으며 가치는 US$493만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sandisk 주식으로, 추정 금액은 US$1229만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, US$493만 상당의 62,028주를 매수했어요.
- Level Four Advisory Services 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$796만 규모예요.
- Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1229만예요.
- Level Four Advisory Services 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$879만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.4억 중 21% 비중을 차지해요.
- Level Four Advisory Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Level Four Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$35.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Level Four Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.