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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 2.08 M | 0.06% |
24,315
+2,218
| +10% | +USD 186 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
302
Acuity Brands
AYI
USD 9541 M
| USD 2.05 M | 0.06% |
5,445
-320
| -6% | -USD 94.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
303
Celsius Holdings
CELH
USD 7204 M
| USD 2.04 M | 0.06% |
69,679
-8,808
| -11% | -USD 278 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
304
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 2.01 M | 0.06% |
25,906
-411
| -2% | -USD 35.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
305
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 2 M | 0.06% |
18,347
+623
| +4% | +USD 67.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
306
VSE Corp
VSEC
USD 3990 M
| USD 2 M | 0.06% |
8,748
+2,321
| +36% | +USD 446 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 2 M | 0.06% |
6,523
+342
| +6% | +USD 98.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
308
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 1.99 M | 0.06% |
16,656
+112
| +0.7% | +USD 12.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
309
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 1.98 M | 0.06% |
7,243
+253
| +4% | +USD 67.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
310
Vale
VALE
USD 52.8 mil M
| USD 1.96 M | 0.06% |
130,589
+3,443
| +3% | +USD 56.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
311
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 1.94 M | 0.05% |
12,357
+53
| +0.4% | +USD 8.09 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
312
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 1.93 M | 0.05% |
32,751
+12,619
| +63% | +USD 746 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
313
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.93 M | 0.05% |
63,177
-23,843
| -27% | -USD 743 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
314
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.91 M | 0.05% |
25,999
+4,343
| +20% | +USD 319 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
315
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8314 M
| USD 1.9 M | 0.05% |
14,264
+4,437
| +45% | +USD 560 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
316
OSI Systems
OSIS
USD 3148 M
| USD 1.88 M | 0.05% |
8,615
+1,575
| +22% | +USD 386 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
317
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 1.86 M | 0.05% |
8,976
+135
| +2% | +USD 25 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
318
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 1.86 M | 0.05% |
67,676
-59,239
| -47% | -USD 1.61 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
319
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 1.85 M | 0.05% |
20,580
+2,037
| +11% | +USD 169 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
320
UFP Technologies
UFPT
USD 2291 M
| USD 1.84 M | 0.05% |
6,945
-1,057
| -13% | -USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
321
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.83 M | 0.05% |
15,612
+712
| +5% | +USD 83.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
322
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 1.83 M | 0.05% |
20,545
+850
| +4% | +USD 75.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
323
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3810 M
| USD 1.83 M | 0.05% |
36,075
+972
| +3% | +USD 46.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
324
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.05% |
8,298
-54
| -0.6% | -USD 11.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
325
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 1.82 M | 0.05% |
23,699
-5,828
| -20% | -USD 447 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.