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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,06 % |
24.315
+2.218
| +10 % | +185.736 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
302
Acuity Brands
AYI
9,45 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,06 % |
5.445
-320
| -6 % | -94.861 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
303
Celsius Holdings
CELH
7,17 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,06 % |
69.679
-8.808
| -11 % | -277.674 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
304
Shell
SHEL
299 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,06 % |
25.906
-411
| -2 % | -35.479 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
305
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,06 % |
18.347
+623
| +4 % | +67.882 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
306
VSE Corp
VSEC
4,19 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,06 % |
8.748
+2.321
| +36 % | +445.920 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,06 % |
6.523
+342
| +6 % | +98.651 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
308
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,06 % |
16.656
+112
| +0,7 % | +12.263 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
309
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,06 % |
7.243
+253
| +4 % | +67.209 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
310
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
130.589
+3.443
| +3 % | +56.090 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
311
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,5 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
12.357
+53
| +0,4 % | +8.086 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
312
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,05 % |
32.751
+12.619
| +63 % | +745.601 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
313
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,05 % |
63.177
-23.843
| -27 % | -742.645 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
314
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
25.999
+4.343
| +20 % | +318.684 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
315
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,47 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
14.264
+4.437
| +45 % | +560.068 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
316
OSI Systems
OSIS
3,14 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
8.615
+1.575
| +22 % | +385.868 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
317
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,05 % |
8.976
+135
| +2 % | +25.045 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
318
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,05 % |
67.676
-59.239
| -47 % | -1,61 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
319
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
20.580
+2.037
| +11 % | +169.327 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
320
UFP Technologies
UFPT
2,27 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
6.945
-1.057
| -13 % | -229.623 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
321
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
15.612
+712
| +5 % | +83.829 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
322
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
20.545
+850
| +4 % | +75.327 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
323
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,77 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
36.075
+972
| +3 % | +46.909 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
324
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
8.298
-54
| -0,6 % | -11.325 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
325
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
23.699
-5.828
| -20 % | -447.417 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .