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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,79 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
35.863
+372
| +1 % | +18.728 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
327
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
23.300
+2.375
| +11 % | +185.345 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
328
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
15.881
+57
| +0,4 % | +6.505 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
329
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
39.891
-500
| -1 % | -22.646 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
330
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
37.320
+2.402
| +7 % | +115.544 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
331
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,19 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
+6.323
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
35.571
+2.439
| +7 % | +120.902 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
333
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,1 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
13.991
+119
| +0,9 % | +14.767 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
334
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,05 % |
9.320
+1.208
| +15 % | +171.623 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
335
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,79 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
23.270
+108
| +0,5 % | +8.096 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
336
Alignment Healthcare
ALHC
1,75 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
73.537
+25.338
| +53 % | +486.310 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
337
Perimeter Solutions
PRM
4,44 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,05 % |
48.636
+6.442
| +15 % | +201.221 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,05 % |
11.860
-942
| -7 % | -133.025 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
339
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
4.423
+104
| +2 % | +43.967 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
340
SpaceX
SPCX
1,91 Bio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
+10.086
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Piper Sandler
PIPR
4,63 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
23.764
-446
| -2 % | -36.165 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
342
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
29.492
-7.225
| -20 % | -414.870 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
343
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,05 % |
4.618
+140
| +3 % | +47.687 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
344
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
8.767
+2.937
| +50 % | +551.624 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
345
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,05 % |
22.255
+519
| +2 % | +38.194 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
346
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,84 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
121.802
+29.084
| +31 % | +390.252 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
347
Crane NXT
CXT
3,35 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
31.874
+559
| +2 % | +23.859 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
348
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
37.433
+1.095
| +3 % | +45.689 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
349
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
9.814
-212
| -2 % | -33.649 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
350
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
1.935
-765
| -28 % | -647.149 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .