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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Genmab
GMAB
24,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
58.000
+977
| +2 % | +25.965 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
352
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
530 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,04 % |
25.084
-255
| -1 % | -15.671 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
353
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,04 % |
26.579
+14.627
| +122 % | +859.657 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
354
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,04 % |
+20.782
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
355
Liberty Energy
LBRT
2,51 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
59.619
-16.844
| -22 % | -503.760 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
356
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
10.887
+96
| +0,9 % | +13.513 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
357
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
11.342
+1.192
| +12 % | +157.027 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
358
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
15.158
-165
| -1 % | -17.088 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
359
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
59.081
+2.959
| +5 % | +79.186 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
360
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,3 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
26.820
+1.255
| +5 % | +69.005 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
361
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,26 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
20.852
-259
| -1 % | -17.304 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
362
Credo Technology Group
CRDO
30,6 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
5.558
+2.533
| +84 % | +500.489 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
Zillow
Z
7,64 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
47.618
-5.996
| -11 % | -230.411 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
364
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
7.987
+9
| +0,1 % | +1.640 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
365
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
7.220
+295
| +4 % | +59.105 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
366
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
29.339
+2.402
| +9 % | +121.451 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
367
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
6.235
+259
| +4 % | +56.290 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
368
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
2.329
+142
| +6 % | +82.250 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
369
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
7.324
+1.742
| +31 % | +333.232 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
370
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
39.928
+769
| +2 % | +31.522 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
371
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
6.408
-72
| -1 % | -15.222 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
372
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,7 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
16.470
-576
| -3 % | -49.352 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
373
Greif
GEF
4,73 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
19.107
+1.471
| +8 % | +98.668 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
374
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
58.789
-7.774
| -12 % | -203.356 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
375
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,14 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
48.604
-565
| -1 % | -16.393 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .