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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,39 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
13.929
-109
| -0,8 % | -10.228 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
377
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
12.526
+1.413
| +13 % | +155.748 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
378
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
13.235
+1.232
| +10 % | +109.972 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
379
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,56 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
12.051
-1.587
| -12 % | -172.842 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
380
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
8.691
+7.257
| +506 % | +1,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
381
Toyota
TM
230 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
7.952
-387
| -5 % | -73.306 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
382
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
4.717
+2.153
| +84 % | +582.169 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
383
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
4.239
+49
| +1 % | +15.441 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
384
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
24.971
+3.252
| +15 % | +182.461 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
385
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
5.456
-17
| -0,3 % | -3.871 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
386
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
4.201
+469
| +13 % | +144.604 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
387
Iron Mountain
IRM
34,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
10.437
-657
| -6 % | -80.545 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
388
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
31.744
+2
| +0 % | +88 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
389
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
12.809
+1.401
| +12 % | +144.500 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
390
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
1.856
-1
| -0,1 % | -670 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
391
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
2.843
+25
| +0,9 % | +11.918 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
392
Noble Corp
NE
7,03 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
34.904
-9.521
| -21 % | -455.179 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
393
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
40.675
-7.228
| -15 % | -232.958 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
394
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
13.476
+602
| +5 % | +57.532 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
395
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,58 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
11.140
-2
| -0 % | -221 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
396
Fabrinet
FN
12,8 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
2.267
-91
| -4 % | -58.648 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
397
Nucor
NUE
60 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
5.717
+761
| +15 % | +172.237 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
398
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
43.178
+2.494
| +6 % | +68.867 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
399
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
21.197
+340
| +2 % | +20.354 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
400
Ferguson
FERG
44,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
5.332
+4
| +0,1 % | +965 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .