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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
37.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.07%
1年估算報酬率
+37.12%
3年估算報酬率
+92.23%
5年估算報酬率
+115.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$4.93億
(+16%)
資金流向
+US$6068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.25%
持股
968
新
102
增持
467
減碼
328
已平倉
33
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796萬 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 科技 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 6.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7億
| US$139萬 | 0.04% |
13,929
-109
| -0.8% | -US$1.02萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
377
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$138萬 | 0.04% |
12,526
+1,413
| +13% | +US$15.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
378
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$137萬 | 0.04% |
13,235
+1,232
| +10% | +US$11萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
379
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$136萬 | 0.04% |
12,051
-1,587
| -12% | -US$17.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
380
SAP
SAP
US$2589億
| US$134萬 | 0.04% |
8,691
+7,257
| +506% | +US$124萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
381
Toyota
TM
US$2292億
| US$134萬 | 0.04% |
7,952
-387
| -5% | -US$7.33萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
382
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$134萬 | 0.04% |
4,717
+2,153
| +84% | +US$58.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
383
Stryker
SYK
US$1130億
| US$133萬 | 0.04% |
4,239
+49
| +1% | +US$1.54萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
384
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$133萬 | 0.04% |
24,971
+3,252
| +15% | +US$18.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
385
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$132萬 | 0.04% |
5,456
-17
| -0.3% | -US$3,871 |
2023 Q4
10個季度
|
|
386
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$132萬 | 0.04% |
4,201
+469
| +13% | +US$14.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
387
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$132萬 | 0.04% |
10,437
-657
| -6% | -US$8.05萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
388
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$132萬 | 0.04% |
31,744
+2
| +0% | +US$88 |
2025 Q2
4個季度
|
|
389
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$131萬 | 0.04% |
12,809
+1,401
| +12% | +US$14.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
390
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$131萬 | 0.04% |
1,856
-1
| -0.1% | -US$670 |
2021 Q4
18個季度
|
|
391
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$131萬 | 0.04% |
2,843
+25
| +0.9% | +US$1.19萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
392
Noble Corp
NE
US$70.4億
| US$130萬 | 0.04% |
34,904
-9,521
| -21% | -US$45.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
393
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$130萬 | 0.04% |
40,675
-7,228
| -15% | -US$23.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
394
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$130萬 | 0.04% |
13,476
+602
| +5% | +US$5.75萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
395
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$129萬 | 0.04% |
11,140
-2
| -0% | -US$221 |
2021 Q4
18個季度
|
|
396
Fabrinet
FN
US$130億
| US$127萬 | 0.04% |
2,267
-91
| -4% | -US$5.86萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
397
Nucor
NUE
US$581億
| US$127萬 | 0.04% |
5,717
+761
| +15% | +US$17.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
398
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$127萬 | 0.04% |
43,178
+2,494
| +6% | +US$6.89萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
399
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$127萬 | 0.04% |
21,197
+340
| +2% | +US$2.04萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
400
Ferguson
FERG
US$448億
| US$127萬 | 0.04% |
5,332
+4
| +0.1% | +US$965 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有968個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$30.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Level Four Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加467檔、減碼328檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共62,028股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$1229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進62,028股，價值US$493萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1229萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$879萬。
- 在2026年第2季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占21%。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季新增了102個部位，並平倉33個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$35.4億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。