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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88.5億
| $182万 | 0.05% |
35,863
+372
| +1% | +$1.87万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
327
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $182万 | 0.05% |
23,300
+2,375
| +11% | +$18.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
328
Shopify
SHOP
$2164億
| $181万 | 0.05% |
15,881
+57
| +0.4% | +$6,505 |
2023 Q4
10四半期
|
|
329
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $181万 | 0.05% |
39,891
-500
| -1% | -$2.26万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
330
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $181万 | 0.05% |
37,320
+2,402
| +7% | +$11.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
331
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
$12億
| $180万 | 0.05% |
+6,323
| 新規 | +$146万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
332
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$414億
| $179万 | 0.05% |
35,571
+2,439
| +7% | +$12.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
333
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$462億
| $179万 | 0.05% |
13,991
+119
| +0.9% | +$1.48万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
334
CrowdStrike
CRWD
$2730億
| $178万 | 0.05% |
9,320
+1,208
| +15% | +$17.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
335
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.5億
| $175万 | 0.05% |
23,270
+108
| +0.5% | +$8,096 |
2025 Q3
3四半期
|
|
336
Alignment Healthcare
ALHC
$17億
| $175万 | 0.05% |
73,537
+25,338
| +53% | +$48.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
337
Perimeter Solutions
PRM
$46.7億
| $173万 | 0.05% |
48,636
+6,442
| +15% | +$20.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
338
Johnson Controls International
JCI
$953億
| $173万 | 0.05% |
11,860
-942
| -7% | -$13.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
339
HCA Healthcare
HCA
$1003億
| $172万 | 0.05% |
4,423
+104
| +2% | +$4.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
340
SpaceX
SPCX
$1.97兆
| $172万 | 0.05% |
+10,086
| 新規 | +$171万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
341
Piper Sandler
PIPR
$47.3億
| $172万 | 0.05% |
23,764
-446
| -2% | -$3.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
342
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1237億
| $170万 | 0.05% |
29,492
-7,225
| -20% | -$41.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
343
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$228億
| $169万 | 0.05% |
4,618
+140
| +3% | +$4.77万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
344
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$115億
| $168万 | 0.05% |
8,767
+2,937
| +50% | +$55.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
345
Williams Companies
WMB
$908億
| $165万 | 0.05% |
22,255
+519
| +2% | +$3.82万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
346
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$29.6億
| $163万 | 0.05% |
121,802
+29,084
| +31% | +$39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
347
Crane NXT
CXT
$33.6億
| $163万 | 0.05% |
31,874
+559
| +2% | +$2.39万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
348
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $161万 | 0.05% |
37,433
+1,095
| +3% | +$4.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
349
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$974億
| $161万 | 0.05% |
9,814
-212
| -2% | -$3.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
350
Emcor
EME
$299億
| $161万 | 0.05% |
1,935
-765
| -28% | -$64.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。