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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,07 % |
27.476
-1.524
| -5 % | -116.962 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
277
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,07 % |
16.646
-22.792
| -58 % | -3,14 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
278
Standex International
SXI
3,31 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,07 % |
6.763
-307
| -4 % | -85.894 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
279
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,07 % |
25.419
-7
| -0 % | -763 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
280
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,07 % |
28.459
-2.119
| -7 % | -170.291 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
281
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,07 % |
44.033
-748
| -2 % | -42.768 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
282
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,07 % |
32.561
+5.646
| +21 % | +393.278 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
283
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
+20.542
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,06 % |
25.087
+30
| +0,1 % | +2.738 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
285
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,06 % |
6.383
-525
| -8 % | -179.819 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
286
CF Industries
CF
17,6 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,06 % |
20.874
+440
| +2 % | +51.856 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
287
Life Time Group Holdings
LTH
9,11 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,06 % |
55.181
-17.708
| -24 % | -562.034 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
288
WisdomTree
WT
3,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,06 % |
131.102
-4.355
| -3 % | -77.111 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
289
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,06 % |
8.982
-175
| -2 % | -39.187 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
290
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
18.689
+459
| +3 % | +55.152 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
291
Copart
CPRT
25,6 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,06 % |
77.499
-23.718
| -23 % | -765.947 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
292
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,06 % |
27.342
+13.068
| +92 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
293
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,35 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,06 % |
49.668
+50
| +0,1 % | +1.973 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
294
KKR & Co
KKR
80,7 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,06 % |
23.371
+460
| +2 % | +44.610 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
295
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,06 % |
24.663
-14
| -0,1 % | -1.202 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
296
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,06 % |
33.709
+6.248
| +23 % | +401.650 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
297
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
6.285
-2.269
| -27 % | -719.622 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
298
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,06 % |
8.582
+163
| +2 % | +37.916 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
299
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,06 % |
41.776
+1.006
| +2 % | +49.489 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
300
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,06 % |
21.566
+9.627
| +81 % | +887.799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .