Level Four Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3153만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$2825만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2800만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$2794만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1909만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.79% |
| 2 | 헬스케어 | 7.48% |
| 3 | 정보기술 | 5.74% |
| 4 | 금융 | 5.11% |
| 5 | 필수소비재 | 4.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675억
| US$2126만 | 3.27% |
161,122
-293
| -0.2% | -US$4.03만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.1억
| US$2017만 | 3.11% |
305,301
-74,702
| -20% | -US$515만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8835억
| US$1641만 | 2.53% |
69,436
-1,205
| -2% | -US$29.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1519만 | 2.34% |
421,776
-80,000
| -16% | -US$296만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$1422만 | 2.19% |
298,128
-30,874
| -9% | -US$150만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1107만 | 1.7% |
250,255
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118억
| US$1081만 | 1.66% |
279,967
-442
| -0.2% | -US$1.72만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1166억
| US$835만 | 1.29% |
314,760
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$823만 | 1.27% |
75,759
-1,209
| -2% | -US$13.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$756만 | 1.16% |
322,316
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$785억
| US$746만 | 1.15% |
120,648
-301
| -0.2% | -US$1.95만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$15.4억
| US$739만 | 1.14% |
216,882
-4,405
| -2% | -US$14.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499억
| US$720만 | 1.11% |
97,087
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$418억
| US$717만 | 1.1% |
204,542
-280
| -0.1% | -US$9.41천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942억
| US$701만 | 1.08% |
58,120
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314억
| US$692만 | 1.07% |
106,681
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$237억
| US$678만 | 1.04% |
155,366
-198
| -0.1% | -US$8.87천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107억
| US$672만 | 1.03% |
28,620
-55,044
| -66% | -US$1319만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244억
| US$666만 | 1.03% |
257,394
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.2억
| US$665만 | 1.02% |
254,062
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$154억
| US$657만 | 1.01% |
120,403
-423
| -0.4% | -US$2.35만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072억
| US$645만 | 0.99% |
95,973
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$626만 | 0.96% |
373,120
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9억
| US$609만 | 0.94% |
81,872
-61,330
| -43% | -US$472만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$757억
| US$556만 | 0.86% |
169,376
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Level Four Advisory Services의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Level Four Advisory Services의 보유 포지션은 501개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$9.8억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Level Four Advisory Services 측은 2017년 2분기에 순 US$3.33억 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 300개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 US$883만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Level Four Advisory Services 측은 Valero Energy 보유액을 추정 US$193만만큼 늘렸어요.
- Level Four Advisory Services 측이 2017년 2분기에 Valero Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
- Level Four Advisory Services의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$3153만예요.
- Level Four Advisory Services 측은 2017년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$883만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Four Advisory Services의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 21% 비중을 차지해요.
- Level Four Advisory Services 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 29개를 청산했어요.
- Level Four Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$6.5억 규모가 됐어요.
2017년 7월 12일에 제출된 Level Four Advisory Services의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.