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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 5.11 M | 0.14% |
95,375
-201
| -0.2% | -USD 10.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
177
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 5.1 M | 0.14% |
15,071
-737
| -5% | -USD 251 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
178
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 5.05 M | 0.14% |
5,234
-2,018
| -28% | -USD 1.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
179
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 5.03 M | 0.14% |
31,722
+580
| +2% | +USD 86.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
180
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 4.98 M | 0.14% |
10,034
+510
| +5% | +USD 226 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
181
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 4.93 M | 0.14% |
163,281
+7,641
| +5% | +USD 214 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
182
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 4.93 M | 0.14% |
+62,028
| Nuevas | +USD 5.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
DocuSign
DOCU
USD 15.9 mil M
| USD 4.9 M | 0.14% |
110,298
-11,526
| -9% | -USD 540 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
184
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 4.85 M | 0.14% |
16,275
-934
| -5% | -USD 187 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
185
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 4.76 M | 0.13% |
13,960
+296
| +2% | +USD 96.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
186
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 4.75 M | 0.13% |
35,112
-167
| -0.5% | -USD 25 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
187
Broadridge
BR
USD 20.7 mil M
| USD 4.72 M | 0.13% |
34,441
+1,251
| +4% | +USD 189 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
188
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3545 M
| USD 4.71 M | 0.13% |
184,048
+2,310
| +1% | +USD 58.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
189
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.3 mil M
| USD 4.63 M | 0.13% |
115,482
+2,359
| +2% | +USD 93.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 4.61 M | 0.13% |
18,046
-1,540
| -8% | -USD 280 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
191
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 4.51 M | 0.13% |
46,890
-358
| -0.8% | -USD 36.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
192
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7947 M
| USD 4.49 M | 0.13% |
98,282
+8,233
| +9% | +USD 377 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
193
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 4.48 M | 0.13% |
59,306
-313
| -0.5% | -USD 26.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
194
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 4.46 M | 0.13% |
88,748
+70,706
| +392% | +USD 3.55 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
195
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 4.4 M | 0.12% |
119,663
-4,155
| -3% | -USD 157 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
196
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 4.34 M | 0.12% |
22,871
-2,411
| -10% | -USD 442 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
197
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6359 M
| USD 4.24 M | 0.12% |
35,652
+1,041
| +3% | +USD 111 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
198
Etsy
ETSY
USD 7979 M
| USD 4.23 M | 0.12% |
56,105
+394
| +0.7% | +USD 25.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
199
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 810 M
| USD 4.21 M | 0.12% |
88,604
-10,244
| -10% | -USD 474 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
200
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 4.08 M | 0.12% |
+39,580
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.