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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,7 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,14 % |
95.375
-201
| -0,2 % | -10.447 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
177
Roper Technologies
ROP
39,2 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
15.071
-737
| -5 % | -251.342 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
178
Seagate
STX
154 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,14 % |
5.234
-2.018
| -28 % | -1,54 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
179
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,14 % |
31.722
+580
| +2 % | +86.286 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
180
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,14 % |
10.034
+510
| +5 % | +226.024 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
181
Regions Financial
RF
23,8 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,14 % |
163.281
+7.641
| +5 % | +214.477 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
182
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,14 % |
+62.028
| Neu | +5,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
110.298
-11.526
| -9 % | -540.269 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
184
Marvell Technology
MRVL
218 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,14 % |
16.275
-934
| -5 % | -187.275 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
185
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,13 % |
13.960
+296
| +2 % | +96.546 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
186
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,13 % |
35.112
-167
| -0,5 % | -24.971 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
187
Broadridge
BR
20,3 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,13 % |
34.441
+1.251
| +4 % | +188.930 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
188
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,55 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,13 % |
184.048
+2.310
| +1 % | +58.929 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
189
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,13 % |
115.482
+2.359
| +2 % | +93.331 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
190
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,13 % |
18.046
-1.540
| -8 % | -280.183 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
191
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,13 % |
46.890
-358
| -0,8 % | -36.497 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
192
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,13 % |
98.282
+8.233
| +9 % | +376.805 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
193
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,13 % |
59.306
-313
| -0,5 % | -26.569 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
194
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,13 % |
88.748
+70.706
| +392 % | +3,55 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
195
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
119.663
-4.155
| -3 % | -156.779 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
196
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,12 % |
22.871
-2.411
| -10 % | -442.167 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
197
MSC Industrial Direct
MSM
7,24 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,12 % |
35.652
+1.041
| +3 % | +110.576 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
198
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,12 % |
56.105
+394
| +0,7 % | +25.396 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
199
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
806 Mio. $
| 4,21 Mio. $ | 0,12 % |
88.604
-10.244
| -10 % | -474.467 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
200
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,12 % |
+39.580
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .