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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,1 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,18 % |
160.327
-1.382
| -0,9 % | -64.544 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
152
GATX Corp
GATX
5,77 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,18 % |
36.291
+589
| +2 % | +107.244 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,18 % |
23.497
+151
| +0,6 % | +39.650 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
154
ServiceNow
NOW
154 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,18 % |
63.802
-1.466
| -2 % | -145.147 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
155
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,18 % |
45.489
+1
| +0 % | +129 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
156
Devon Energy
DVN
55,2 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,18 % |
150.460
+140.571
| +1.421 % | +6,52 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
157
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,17 % |
37.832
+894
| +2 % | +160.928 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
158
Elevance Health
ELV
95,3 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,17 % |
15.946
-417
| -3 % | -154.647 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
159
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,1 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
80.425
-1.109
| -1 % | -81.815 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
160
Target
TGT
70,4 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,17 % |
46.394
+817
| +2 % | +103.799 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
161
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,17 % |
106.552
-2.981
| -3 % | -168.367 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
162
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,17 % |
79.563
-2.925
| -4 % | -258.416 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,17 % |
72.109
-2.941
| -4 % | -243.048 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
164
Salesforce
CRM
197 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,17 % |
37.313
-3.567
| -9 % | -627.234 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
165
A.O. Smith
AOS
8,04 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,16 % |
92.610
+2.681
| +3 % | +162.492 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,16 % |
108.054
+38.096
| +54 % | +2,53 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
167
Intercontinental Exchange
ICE
88 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,16 % |
46.516
-2.216
| -5 % | -332.525 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
168
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,16 % |
15.638
+787
| +5 % | +269.401 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
169
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,16 % |
89.878
+1.789
| +2 % | +111.533 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
170
Owens Corning
OC
8,88 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,16 % |
34.991
-1.160
| -3 % | -140.950 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
Arista Networks
ANET
227 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,16 % |
32.624
+116
| +0,4 % | +18.221 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
172
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,57 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,15 % |
36.061
+754
| +2 % | +106.675 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
173
Duke Energy
DUK
94,5 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,15 % |
42.015
-613
| -1 % | -77.326 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
174
Ralliant Corp
RAL
7,4 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,15 % |
70.993
-6.274
| -8 % | -349.749 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
175
Pultegroup
PHM
21,8 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,15 % |
37.693
-2
| -0 % | -243 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .