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Braun Stacey Associates Portfolio-Positionen
AUM
3,53 Mrd. $
Umschlag
18,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
63,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+230,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+346,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.599,31 %
AUM
3,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+519 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,75 %
Position
124
Neu
12
Aufgestockt
41
Reduziert
51
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+30,9 Mio. $ |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+24,8 Mio. $ |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+22,9 Mio. $ |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+21,6 Mio. $ |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+26,4 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+25,6 Mio. $ |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+21,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,21 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,82 % |
| 3 | Industrie | 10,77 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 223 Mio. $ | 6,33 % |
1.115.174
-2.245
| -0,2 % | -461.585 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 192 Mio. $ | 5,45 % |
664.904
+12.398
| +2 % | +3,55 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 127 Mio. $ | 3,6 % |
340.491
-834
| -0,2 % | -337.437 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 117 Mio. $ | 3,32 % |
327.643
+10.520
| +3 % | +3,79 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 3,13 % |
95.775
-47.317
| -33 % | -35,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 110 Mio. $ | 3,12 % |
461.472
+13.420
| +3 % | +3,37 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
|
7
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 99 Mio. $ | 2,81 % |
154.944
-52.550
| -25 % | -25,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 75,9 Mio. $ | 2,15 % |
200.903
-27.916
| -12 % | -11,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
9
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 1,93 % |
203.508
-37.639
| -16 % | -11,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 1,91 % |
155.268
-5.512
| -3 % | -1,67 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 1,83 % |
237.320
-5.102
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
12
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 1,79 % |
73.780
-18.064
| -20 % | -16,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 57,8 Mio. $ | 1,64 % |
102.559
-3.705
| -3 % | -2,27 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 57,4 Mio. $ | 1,63 % |
162.551
+162
| +0,1 % | +57.897 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 1,61 % |
173.933
-4.219
| -2 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 1,53 % |
200.339
-5.932
| -3 % | -1,52 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 1,45 % |
373.813
-5.759
| -2 % | -861.935 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 1,4 % |
216.915
-5.158
| -2 % | -1,09 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 1,39 % |
68.056
-5.896
| -8 % | -4,03 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 48,9 Mio. $ | 1,39 % |
40.794
-776
| -2 % | -792.868 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
21
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 1,23 % |
36.819
-842
| -2 % | -859.401 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 1,21 % |
125.615
+8.527
| +7 % | +1,95 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 1,21 % |
40.049
+1.220
| +3 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,12 % |
156.008
+2.860
| +2 % | +666.549 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 1,11 % |
75.836
+403
| +0,5 % | +194.496 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Braun Stacey Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Braun Stacey Associates 124 Positionen im Wert von 3,53 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Braun Stacey Associates für Q2 2026 weist 12 neu, 41 erhöht, 51 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Citigroup: 237.039 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 35,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Braun Stacey Associates im Q2 2026 war Citigroup: 237.039 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $.
- Braun Stacey Associates hat seine Position in Targa Resources in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Braun Stacey Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 35,5 Mio. $.
- Braun Stacey Associates hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Braun Stacey Associates machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,53 Mrd. $ aus.
- Braun Stacey Associates eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Braun Stacey Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Braun Stacey Associates für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .