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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 758.630 $ | 0,02 % |
54.577
-9.611
| -15 % | -129.667 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
502
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
| 758.026 $ | 0,02 % |
10.556
+329
| +3 % | +18.876 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
503
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 754.645 $ | 0,02 % |
19.880
+1.570
| +9 % | +58.021 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
504
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 752.257 $ | 0,02 % |
8.652
+145
| +2 % | +12.772 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
505
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 748.850 $ | 0,02 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
506
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 736.250 $ | 0,02 % |
4.605
+1.487
| +48 % | +230.300 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
507
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 735.713 $ | 0,02 % |
15.717
+587
| +4 % | +27.468 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
508
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
| 735.081 $ | 0,02 % |
25.475
+4.379
| +21 % | +127.793 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
509
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 734.370 $ | 0,02 % |
2.506
+30
| +1 % | +8.725 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
510
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 726.154 $ | 0,02 % |
2.428
-117
| -5 % | -32.528 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
511
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
| 723.403 $ | 0,02 % |
7.900
-1.430
| -15 % | -118.864 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
512
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 721.818 $ | 0,02 % |
9.483
+49
| +0,5 % | +3.646 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
513
3M
MMM
85 Mrd. $
| 721.290 $ | 0,02 % |
4.454
+231
| +5 % | +35.013 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
514
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
| 718.828 $ | 0,02 % |
6.257
-621
| -9 % | -68.825 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
515
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
| 718.602 $ | 0,02 % |
18.299
-797
| -4 % | -30.507 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
516
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 717.073 $ | 0,02 % |
9.450
-1.191
| -11 % | -82.104 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
517
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 714.602 $ | 0,02 % |
21.833
+7.805
| +56 % | +227.353 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
518
Natural Resource Partners
NRP
1,49 Mrd. $
| 712.756 $ | 0,02 % |
7.348
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
519
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 712.537 $ | 0,02 % |
15.837
+65
| +0,4 % | +2.939 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
520
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
| 711.022 $ | 0,02 % |
5.809
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
521
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
| 707.742 $ | 0,02 % |
6.912
+69
| +1 % | +7.476 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
522
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
| 707.374 $ | 0,02 % |
+4.991
| Neu | +536.087 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
523
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 704.232 $ | 0,02 % |
19.100
+1.914
| +11 % | +65.875 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
524
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 702.386 $ | 0,02 % |
21.099
+2.251
| +12 % | +91.566 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
525
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
| 700.969 $ | 0,02 % |
3.227
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .