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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
37.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.07%
1年估算報酬率
+37.12%
3年估算報酬率
+92.23%
5年估算報酬率
+115.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$4.93億
(+16%)
資金流向
+US$6068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.25%
持股
968
新
102
增持
467
減碼
328
已平倉
33
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796萬 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 科技 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 6.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ford
F
US$496億
| US$75.9萬 | 0.02% |
54,577
-9,611
| -15% | -US$13萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
502
Dutch Bros
BROS
US$56.8億
| US$75.8萬 | 0.02% |
10,556
+329
| +3% | +US$1.89萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
503
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$75.5萬 | 0.02% |
19,880
+1,570
| +9% | +US$5.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
504
Oneok
OKE
US$588億
| US$75.2萬 | 0.02% |
8,652
+145
| +2% | +US$1.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
505
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$74.9萬 | 0.02% |
1
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
506
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$73.6萬 | 0.02% |
4,605
+1,487
| +48% | +US$23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
507
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$73.6萬 | 0.02% |
15,717
+587
| +4% | +US$2.75萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
508
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.3億
| US$73.5萬 | 0.02% |
25,475
+4,379
| +21% | +US$12.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
509
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$73.4萬 | 0.02% |
2,506
+30
| +1% | +US$8,725 |
2021 Q4
18個季度
|
|
510
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$72.6萬 | 0.02% |
2,428
-117
| -5% | -US$3.25萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
511
Brady Corp
BRC
US$38.4億
| US$72.3萬 | 0.02% |
7,900
-1,430
| -15% | -US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
512
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$72.2萬 | 0.02% |
9,483
+49
| +0.5% | +US$3,646 |
2022 Q4
14個季度
|
|
513
3M
MMM
US$850億
| US$72.1萬 | 0.02% |
4,454
+231
| +5% | +US$3.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
514
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$71.9萬 | 0.02% |
6,257
-621
| -9% | -US$6.88萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
515
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$71.9萬 | 0.02% |
18,299
-797
| -4% | -US$3.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
516
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$71.7萬 | 0.02% |
9,450
-1,191
| -11% | -US$8.21萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
517
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$71.5萬 | 0.02% |
21,833
+7,805
| +56% | +US$22.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
518
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9億
| US$71.3萬 | 0.02% |
7,348
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
519
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$71.3萬 | 0.02% |
15,837
+65
| +0.4% | +US$2,939 |
2025 Q4
2個季度
|
|
520
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5億
| US$71.1萬 | 0.02% |
5,809
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
521
Jackson Financial
JXN
US$88.4億
| US$70.8萬 | 0.02% |
6,912
+69
| +1% | +US$7,476 |
2023 Q4
10個季度
|
|
522
Commault Systems
CVLT
US$61.8億
| US$70.7萬 | 0.02% |
+4,991
| 新 | +US$53.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
523
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$70.4萬 | 0.02% |
19,100
+1,914
| +11% | +US$6.59萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
524
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$70.2萬 | 0.02% |
21,099
+2,251
| +12% | +US$9.16萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
525
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$70.1萬 | 0.02% |
3,227
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有968個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$30.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Level Four Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加467檔、減碼328檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共62,028股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$1229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進62,028股，價值US$493萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1229萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$879萬。
- 在2026年第2季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占21%。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季新增了102個部位，並平倉33個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$35.4億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。