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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,46 bi
Giro
11,26%
Retorno est. (1 ano)
29,55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,27%
Retorno est. (1 ano)
+29,55%
Retorno est. (3 anos)
+102,45%
Retorno est. (5 anos)
+122,3%
Retorno est. (10 anos)
+367,66%
AUM
US$ 3,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 79,8 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
995
Nova
60
Aumentada
405
Reduzida
436
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,92 mi |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 7,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 28,8 mi |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,68 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 5,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,59% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Financeiro | 6,81% |
| 4 | Bens industriais | 5,58% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,18 bi
| US$ 748 mil | 0,02% |
5.724
-85
| -1% | -US$ 11 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
502
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| US$ 747 mil | 0,02% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
503
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,6 bi
| US$ 742 mil | 0,02% |
20.508
-4.487
| -18% | -US$ 183 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
504
CSX Corp
CSX
US$ 94,2 bi
| US$ 742 mil | 0,02% |
15.946
-810
| -5% | -US$ 40,2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
505
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 737 mil | 0,02% |
12.136
-725
| -6% | -US$ 45,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
506
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,3 bi
| US$ 735 mil | 0,02% |
+14.350
| Nova | +US$ 740 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
507
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 731 mil | 0,02% |
16.458
+741
| +5% | +US$ 34,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
508
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,2 bi
| US$ 727 mil | 0,02% |
46.217
+280
| +0,6% | +US$ 4,93 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
509
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
2.334
-1.867
| -44% | -US$ 618 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
510
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,52 bi
| US$ 720 mil | 0,02% |
30.506
+4.521
| +17% | +US$ 108 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
511
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,5 bi
| US$ 719 mil | 0,02% |
2.438
+111
| +5% | +US$ 31,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
512
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 717 mil | 0,02% |
9.483
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
513
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 894 mi
| US$ 716 mil | 0,02% |
14.183
+1.119
| +9% | +US$ 56,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
514
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 716 mil | 0,02% |
5.198
-11.448
| -69% | -US$ 1,61 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
515
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 714 mil | 0,02% |
34.228
-4.731
| -12% | -US$ 89,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
516
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,03 bi
| US$ 713 mil | 0,02% |
2.620
-722
| -22% | -US$ 188 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
517
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,64 bi
| US$ 707 mil | 0,02% |
20.055
+1.808
| +10% | +US$ 60,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
518
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,28 bi
| US$ 705 mil | 0,02% |
20.923
-7.089
| -25% | -US$ 243 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
519
Jabil
JBL
US$ 25,7 bi
| US$ 701 mil | 0,02% |
2.442
-66
| -3% | -US$ 21,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
520
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,27 bi
| US$ 700 mil | 0,02% |
19.881
+1.718
| +9% | +US$ 62,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
521
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
US$ 280 mi
| US$ 699 mil | 0,02% |
+19.850
| Nova | +US$ 706 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
522
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 694 mil | 0,02% |
11.001
+775
| +8% | +US$ 51,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
523
Ford
F
US$ 49 bi
| US$ 693 mil | 0,02% |
57.473
+2.896
| +5% | +US$ 40,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
524
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 501 mi
| US$ 691 mil | 0,02% |
+12.778
| Nova | +US$ 707 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
525
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,71 bi
| US$ 691 mil | 0,02% |
7.292
-122
| -2% | -US$ 12,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T3 2026
No T3 2026, Level Four Advisory Services detinha 995 posições no valor de US$ 3,46 bi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 3,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Level Four Advisory Services mostra 60 novas, 405 aumentaram, 436 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 50.625 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de Level Four Large Cap Growth Active ETF, estimada em US$ 32,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T3 2026 foi ExxonMobil: 50.625 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T3 2026 foi em Level Four Large Cap Growth Active ETF, com um corte estimado de US$ 32,7 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ON Semiconductor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,6 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 22% de sua carteira de US$ 3,46 bi no T3 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 60 novas posições e encerrou 52 em T3 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.