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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 691 mil | 0,02% |
11.880
+4.993
| +72% | +US$ 291 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
527
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 691 mil | 0,02% |
10.226
-1.000
| -9% | -US$ 64,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
528
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 684 mi
| US$ 688 mil | 0,02% |
25.600
+439
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
529
Royal Gold
RGLD
US$ 19,9 bi
| US$ 682 mil | 0,02% |
3.418
+122
| +4% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
530
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 680 mil | 0,02% |
7.365
+1.391
| +23% | +US$ 127 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
531
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,24 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
20.828
-5.162
| -20% | -US$ 164 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
532
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
2.327
+125
| +6% | +US$ 35,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
533
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,6 bi
| US$ 673 mil | 0,02% |
13.089
+1.056
| +9% | +US$ 44,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
534
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 672 mil | 0,02% |
5.537
+612
| +12% | +US$ 69,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
535
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 668 mil | 0,02% |
+21.477
| Nova | +US$ 648 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,19 bi
| US$ 668 mil | 0,02% |
7.464
-1.557
| -17% | -US$ 124 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
537
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 664 mil | 0,02% |
5.650
-715
| -11% | -US$ 79,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
538
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,2 bi
| US$ 663 mil | 0,02% |
18.163
+824
| +5% | +US$ 30,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
539
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 861 mi
| US$ 659 mil | 0,02% |
13.064
+77
| +0,6% | +US$ 3,91 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
540
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,6 bi
| US$ 656 mil | 0,02% |
+4.343
| Nova | +US$ 711 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,51 bi
| US$ 656 mil | 0,02% |
83.222
-861
| -1% | -US$ 6,77 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
542
Clear Secure
YOU
US$ 4,69 bi
| US$ 653 mil | 0,02% |
11.709
-7.792
| -40% | -US$ 426 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
543
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 652 mil | 0,02% |
24.603
+8.328
| +51% | +US$ 220 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
544
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 652 mil | 0,02% |
7.790
+1.798
| +30% | +US$ 147 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 652 mil | 0,02% |
7.944
-26.773
| -77% | -US$ 2,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
546
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 650 mil | 0,02% |
1.275
-228
| -15% | -US$ 132 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
547
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 649 mil | 0,02% |
8.120
-107
| -1% | -US$ 8,56 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
548
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 584 mi
| US$ 648 mil | 0,02% |
11.073
-175
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
549
Carrier Global
CARR
US$ 46,6 bi
| US$ 646 mil | 0,02% |
8.811
-1.544
| -15% | -US$ 101 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
550
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,47 bi
| US$ 645 mil | 0,02% |
+22.857
| Nova | +US$ 565 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.